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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 951.00 | 49 006.00 | 20 945.00 | 69 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 610.00 | 52 979.00 | 11 631.00 | 64 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 104.00 | 102 144.00 | 49 959.00 | 152 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 361.00 | | 10 361.00 | 10 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 969.00 | 15 673.00 | 667 296.00 | 682 969.00 |
BZ Autres créances | 352 390.00 | | 352 390.00 | 352 390.00 |
CF Disponibilités | 320 861.00 | | 320 861.00 | 320 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 532.00 | 15 673.00 | 1 363 859.00 | 1 379 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 636.00 | 117 817.00 | 1 413 819.00 | 1 531 636.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 1 198 537.00 | 1 145 806.00 | | 1 198 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 832.00 | 102 731.00 | | -157 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 284.00 | 1 257 117.00 | | 1 049 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 630.00 | 166 248.00 | | 96 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 046.00 | 140 875.00 | | 147 046.00 |
EA Autres dettes | 117 032.00 | 38 267.00 | | 117 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 534.00 | 349 217.00 | | 364 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 819.00 | 1 606 334.00 | | 1 413 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 534.00 | 349 217.00 | | 364 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 945.00 | | 10 159.00 | 141 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 403.00 | | 10 159.00 | 124 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 105.00 | 17 040.00 | | 85 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 946.00 | 17 040.00 | | 84 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 630.00 | 96 630.00 | | 96 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 994.00 | 35 994.00 | | 35 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 709.00 | 49 709.00 | | 49 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 782.00 | 120 782.00 | | 120 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
UX Autres créances clients | 660 307.00 | 660 307.00 | | 660 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 663.00 | 22 663.00 | | 22 663.00 |
VB T. V. A. | 81 574.00 | 81 574.00 | | 81 574.00 |
VC Groupe et associés | 181 394.00 | 181 394.00 | | 181 394.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 183.00 | 68 183.00 | | 68 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 614.00 | 17 614.00 | | 17 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 030.00 | 1 047 717.00 | 7 313.00 | 1 055 030.00 |
VW T.V.A. | 56 022.00 | 56 022.00 | | 56 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 534.00 | 364 534.00 | | 364 534.00 |