| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 859.00 | 46 766.00 | 11 093.00 | 57 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 158.00 | 63 073.00 | 4 084.00 | 67 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 423.00 | 109 839.00 | 32 583.00 | 142 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 054.00 | 89 053.00 | 552 001.00 | 641 054.00 |
BZ Autres créances | 252 737.00 | | 252 737.00 | 252 737.00 |
CF Disponibilités | 137 536.00 | | 137 536.00 | 137 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 631.00 | 89 053.00 | 948 578.00 | 1 037 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 055.00 | 198 893.00 | 981 161.00 | 1 180 055.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 537 668.00 | 940 704.00 | | 537 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 888.00 | -391 036.00 | | -54 888.00 |
DL TOTAL (I) | 491 360.00 | 558 248.00 | | 491 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 991.00 | 75.00 | | 102 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 828.00 | 138 392.00 | | 106 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 567.00 | 129 284.00 | | 142 567.00 |
EA Autres dettes | 133 663.00 | 110 997.00 | | 133 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 801.00 | 382 499.00 | | 489 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 161.00 | 940 748.00 | | 981 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 801.00 | 382 500.00 | | 489 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 464.00 | | 3 976.00 | 161 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 016.00 | 142 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 159.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 857.00 | 125 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 900.00 | | 3 976.00 | 143 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 099.00 | 11 601.00 | 22 860.00 | 121 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 940.00 | 11 601.00 | 22 701.00 | 120 940.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 829.00 | 106 829.00 | | 106 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 806.00 | 32 806.00 | | 32 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 453.00 | 48 453.00 | | 48 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 413.00 | 137 413.00 | | 137 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
UX Autres créances clients | 456 136.00 | 456 136.00 | | 456 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 919.00 | 184 919.00 | | 184 919.00 |
VB T. V. A. | 48 726.00 | 48 726.00 | | 48 726.00 |
VC Groupe et associés | 192 074.00 | 192 074.00 | | 192 074.00 |
VI Groupe et associés | 102 992.00 | 102 992.00 | | 102 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 409.00 | 900 096.00 | 7 313.00 | 907 409.00 |
VW T.V.A. | 57 957.00 | 57 957.00 | | 57 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 801.00 | 489 801.00 | | 489 801.00 |