| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 644.00 | 58 527.00 | 15 117.00 | 73 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 254.00 | 62 412.00 | 7 842.00 | 70 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 463.00 | 121 098.00 | 40 364.00 | 161 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 085.00 | | 12 085.00 | 12 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 989.00 | 61 703.00 | 488 285.00 | 549 989.00 |
BZ Autres créances | 177 689.00 | | 177 689.00 | 177 689.00 |
CF Disponibilités | 219 555.00 | | 219 555.00 | 219 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 087.00 | 61 703.00 | 900 383.00 | 962 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 551.00 | 182 802.00 | 940 748.00 | 1 123 551.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 940 704.00 | 1 198 537.00 | | 940 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -391 036.00 | -157 832.00 | | -391 036.00 |
DL TOTAL (I) | 558 248.00 | 1 049 284.00 | | 558 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 392.00 | 96 630.00 | | 138 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 284.00 | 147 046.00 | | 129 284.00 |
EA Autres dettes | 110 997.00 | 117 032.00 | | 110 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 499.00 | 364 534.00 | | 382 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 748.00 | 1 413 819.00 | | 940 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 499.00 | 364 534.00 | | 382 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 104.00 | | 9 359.00 | 152 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 562.00 | | 9 337.00 | 134 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 383.00 | | 22.00 | 17 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 145.00 | 18 954.00 | | 102 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 986.00 | 18 954.00 | | 101 986.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 673.00 | 46 031.00 | | 15 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 673.00 | 46 031.00 | | 15 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 673.00 | 46 031.00 | | 15 673.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 393.00 | 138 393.00 | | 138 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 522.00 | 33 522.00 | | 33 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 075.00 | 50 075.00 | | 50 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 747.00 | 114 747.00 | | 114 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
UX Autres créances clients | 320 236.00 | 320 236.00 | | 320 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 753.00 | 229 753.00 | | 229 753.00 |
VB T. V. A. | 74 286.00 | 74 286.00 | | 74 286.00 |
VC Groupe et associés | 88 424.00 | 88 424.00 | | 88 424.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 760.00 | 730 447.00 | 7 313.00 | 737 760.00 |
VW T.V.A. | 43 428.00 | 43 428.00 | | 43 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 500.00 | 382 500.00 | | 382 500.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |