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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
AH Fonds commercial | 135 113.00 | | 135 113.00 | 135 113.00 |
AP Constructions | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 313.00 | 14 395.00 | 9 917.00 | 24 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 498.00 | 50 297.00 | 10 202.00 | 60 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 150.00 | 67 952.00 | 158 198.00 | 226 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BN En cours de production de biens | 29 570.00 | | 29 570.00 | 29 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 786.00 | 487.00 | 50 299.00 | 50 786.00 |
BZ Autres créances | 25 503.00 | | 25 503.00 | 25 503.00 |
CF Disponibilités | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 150.00 | 487.00 | 148 663.00 | 149 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 300.00 | 68 439.00 | 306 861.00 | 375 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 85 559.00 | 85 559.00 | | 85 559.00 |
DH Report à nouveau | -47 753.00 | | | -47 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 283.00 | -47 753.00 | | 30 283.00 |
DL TOTAL (I) | 76 889.00 | 46 606.00 | | 76 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 369.00 | 148 790.00 | | 84 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 902.00 | 39 116.00 | | 39 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 778.00 | 66 927.00 | | 74 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 574.00 | 35 452.00 | | 27 574.00 |
EA Autres dettes | 3 350.00 | 15 455.00 | | 3 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 971.00 | 305 741.00 | | 229 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 861.00 | 352 347.00 | | 306 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 940.00 | 305 741.00 | | 188 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 226.00 | 30 617.00 | | 18 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
FG Production vendue services | 935 260.00 | | 935 260.00 | 935 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 573.00 | | 940 573.00 | 940 573.00 |
FM Production stockée | | | 13 032.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 487.00 | |
GE Autres charges | | | 1 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 109.00 | 6 655.00 | | 1 109.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 266.00 | 18 375.00 | | 2 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | 135.00 | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | 135.00 | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317.00 | -135.00 | | -317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 462.00 | -1 072.00 | | -3 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 396.00 | 853 898.00 | | 956 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 113.00 | 901 652.00 | | 926 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 283.00 | -47 753.00 | | 30 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 460.00 | 10 686.00 | | 7 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 028.00 | | 122.00 | 226 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 291.00 | | | 137 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 772.00 | | 122.00 | 85 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 690.00 | 9 262.00 | | 58 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 512.00 | 9 262.00 | | 56 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 487.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 487.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 487.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 487.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 778.00 | 74 778.00 | | 74 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 469.00 | 19 469.00 | | 19 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
UX Autres créances clients | 50 204.00 | | | 50 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 582.00 | | | 582.00 |
VB T. V. A. | 159.00 | | | 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 226.00 | 18 226.00 | | 18 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 143.00 | 25 111.00 | 41 032.00 | 66 143.00 |
VI Groupe et associés | 39 902.00 | 39 902.00 | | 39 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 394.00 | | | 31 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 174.00 | | | 21 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 894.00 | 81 894.00 | | 81 894.00 |
VW T.V.A. | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 971.00 | 188 940.00 | 41 032.00 | 229 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 270.00 | 6 673.00 | | 5 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 124.00 | 12 086.00 | | 11 124.00 |
ST Autres comptes | 100 349.00 | 91 928.00 | | 100 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 497.00 | 17 342.00 | | 17 497.00 |
YT Sous‐traitance | 2 103.00 | 9 276.00 | | 2 103.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 400.00 | 163.00 | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 625.00 | 2 682.00 | | 2 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 895.00 | 9 355.00 | | 7 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 814.00 | 122 700.00 | | 116 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 526.00 | 91 225.00 | | 86 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 473.00 | 130 795.00 | | 131 473.00 |