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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
AH Fonds commercial | 135 113.00 | | 135 113.00 | 135 113.00 |
AP Constructions | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 313.00 | 16 931.00 | 7 381.00 | 24 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 618.00 | 56 512.00 | 4 105.00 | 60 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 036.00 | 76 704.00 | 152 332.00 | 229 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BN En cours de production de biens | 39 400.00 | | 39 400.00 | 39 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 491.00 | 646.00 | 77 845.00 | 78 491.00 |
BZ Autres créances | 30 471.00 | | 30 471.00 | 30 471.00 |
CF Disponibilités | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 383.00 | 646.00 | 192 737.00 | 193 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 419.00 | 77 350.00 | 345 069.00 | 422 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 85 559.00 | 85 559.00 | | 85 559.00 |
DH Report à nouveau | -17 470.00 | -47 753.00 | | -17 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 922.00 | 30 283.00 | | 25 922.00 |
DL TOTAL (I) | 102 811.00 | 76 889.00 | | 102 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 500.00 | 84 369.00 | | 71 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 898.00 | 39 902.00 | | 35 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 662.00 | 74 778.00 | | 83 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 249.00 | 27 574.00 | | 28 249.00 |
EA Autres dettes | 22 948.00 | 3 350.00 | | 22 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 257.00 | 229 971.00 | | 242 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 069.00 | 306 861.00 | | 345 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 489.00 | 188 940.00 | | 220 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 335.00 | 18 226.00 | | 44 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
FG Production vendue services | 882 253.00 | | 882 253.00 | 882 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 251.00 | | 890 251.00 | 890 251.00 |
FM Production stockée | | | 9 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 646.00 | |
GE Autres charges | | | 1 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 140.00 | 1 109.00 | | 4 140.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 466.00 | 2 266.00 | | 19 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 845.00 | 317.00 | | 3 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 845.00 | 317.00 | | 3 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 845.00 | -317.00 | | -3 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 630.00 | -3 462.00 | | -5 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 842.00 | 956 396.00 | | 916 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 920.00 | 926 113.00 | | 890 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 922.00 | 30 283.00 | | 25 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 165.00 | 7 460.00 | | 2 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 150.00 | | 2 886.00 | 226 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 291.00 | | | 137 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 893.00 | | 2 886.00 | 85 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 952.00 | 8 752.00 | | 67 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 774.00 | 8 752.00 | | 65 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 487.00 | 646.00 | 487.00 | 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 487.00 | 646.00 | 487.00 | 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487.00 | 646.00 | 487.00 | 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 646.00 | 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 662.00 | 83 662.00 | | 83 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 219.00 | 19 219.00 | | 19 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 948.00 | 22 948.00 | | 22 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
UX Autres créances clients | 77 764.00 | 77 764.00 | | 77 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VB T. V. A. | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 335.00 | 44 335.00 | | 44 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 166.00 | 5 397.00 | 21 768.00 | 27 166.00 |
VI Groupe et associés | 35 898.00 | 35 898.00 | | 35 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 303.00 | 20 303.00 | | 20 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 012.00 | 115 012.00 | | 115 012.00 |
VW T.V.A. | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 257.00 | 220 489.00 | 21 768.00 | 242 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 966.00 | 5 270.00 | | 7 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 110.00 | 11 124.00 | | 11 110.00 |
ST Autres comptes | 99 949.00 | 100 349.00 | | 99 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 580.00 | 17 497.00 | | 19 580.00 |
YT Sous‐traitance | 14 263.00 | 2 103.00 | | 14 263.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 400.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 479.00 | 2 625.00 | | 2 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 445.00 | 7 895.00 | | 10 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 932.00 | 116 814.00 | | 102 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 942.00 | 86 526.00 | | 82 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 901.00 | 131 473.00 | | 144 901.00 |