| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 616.00 | 2 610.00 | 6.00 | 2 616.00 |
AH Fonds commercial | 135 113.00 | | 135 113.00 | 135 113.00 |
AP Constructions | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 519.00 | 27 870.00 | 5 650.00 | 33 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 609.00 | 51 624.00 | 24 985.00 | 76 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 104.00 | 83 186.00 | 167 919.00 | 251 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BN En cours de production de biens | 31 095.00 | | 31 095.00 | 31 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 713.00 | 1 174.00 | 149 540.00 | 150 713.00 |
BZ Autres créances | 14 485.00 | | 14 485.00 | 14 485.00 |
CF Disponibilités | 107 339.00 | | 107 339.00 | 107 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 477.00 | 1 174.00 | 349 303.00 | 350 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 581.00 | 84 360.00 | 517 222.00 | 601 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 94 011.00 | 94 011.00 | | 94 011.00 |
DH Report à nouveau | -44 347.00 | -46 610.00 | | -44 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 302.00 | 2 263.00 | | 156 302.00 |
DL TOTAL (I) | 214 765.00 | 58 464.00 | | 214 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 901.00 | 120 507.00 | | 82 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 117.00 | 37 596.00 | | 33 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 879.00 | 68 793.00 | | 63 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 025.00 | 55 176.00 | | 44 025.00 |
EA Autres dettes | 78 535.00 | 16 784.00 | | 78 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 456.00 | 298 855.00 | | 302 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 222.00 | 357 319.00 | | 517 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 456.00 | 298 855.00 | | 302 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 846.00 | 16 625.00 | | 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
FG Production vendue services | 1 119 271.00 | | 1 119 271.00 | 1 119 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 892.00 | | 1 124 892.00 | 1 124 892.00 |
FM Production stockée | | | 28 336.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 174.00 | |
GE Autres charges | | | 1 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 715.00 | 25 359.00 | | 1 715.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 261.00 | 4 649.00 | | 7 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 681.00 | 833.00 | | 2 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 217.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 217.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 581.00 | 616.00 | | 2 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 477.00 | -480.00 | | 2 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 486.00 | 833 168.00 | | 1 172 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 184.00 | 830 905.00 | | 1 016 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 302.00 | 2 263.00 | | 156 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 410.00 | | 22 695.00 | 228 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 729.00 | | | 137 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 515.00 | | 22 695.00 | 88 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 538.00 | 9 648.00 | | 73 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 464.00 | 146.00 | | 2 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 074.00 | 9 502.00 | | 71 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 176.00 | 1 174.00 | 1 176.00 | 1 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 176.00 | 1 174.00 | 1 176.00 | 1 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 176.00 | 1 174.00 | 1 176.00 | 1 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 174.00 | 1 176.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 879.00 | 63 879.00 | | 63 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 888.00 | 30 888.00 | | 30 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 535.00 | 78 535.00 | | 78 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
UX Autres créances clients | 149 422.00 | 149 422.00 | | 149 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VB T. V. A. | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 055.00 | 82 055.00 | | 82 055.00 |
VI Groupe et associés | 33 117.00 | 33 117.00 | | 33 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 994.00 | | | 22 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 198.00 | 169 198.00 | | 169 198.00 |
VW T.V.A. | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 456.00 | 302 456.00 | | 302 456.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 233.00 | 2 738.00 | | 4 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 290.00 | 11 715.00 | | 12 290.00 |
ST Autres comptes | 86 031.00 | 82 797.00 | | 86 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 221.00 | 19 722.00 | | 21 221.00 |
YT Sous‐traitance | 5 700.00 | 29 570.00 | | 5 700.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 075.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 100.00 | 3 257.00 | | 2 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 333.00 | 5 995.00 | | 6 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 478.00 | 93 406.00 | | 106 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 100.00 | 87 325.00 | | 121 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 243.00 | 145 880.00 | | 125 243.00 |