| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 616.00 | 2 318.00 | 298.00 | 2 616.00 |
AH Fonds commercial | 135 113.00 | | 135 113.00 | 135 113.00 |
AP Constructions | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 018.00 | 20 202.00 | 9 816.00 | 30 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 127.00 | 47 754.00 | 12 373.00 | 60 127.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 422.00 | 71 357.00 | 159 066.00 | 230 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 926.00 | | 34 926.00 | 34 926.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 921.00 | 3 288.00 | 130 633.00 | 133 921.00 |
BZ Autres créances | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
CF Disponibilités | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 987.00 | 3 288.00 | 182 699.00 | 185 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 409.00 | 74 645.00 | 341 764.00 | 416 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 94 011.00 | 85 559.00 | | 94 011.00 |
DH Report à nouveau | | -17 470.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 610.00 | 25 922.00 | | -46 610.00 |
DL TOTAL (I) | 56 201.00 | 102 811.00 | | 56 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 684.00 | 71 500.00 | | 82 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 626.00 | 35 898.00 | | 35 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 650.00 | 83 662.00 | | 99 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 082.00 | 28 249.00 | | 53 082.00 |
EA Autres dettes | 14 521.00 | 22 948.00 | | 14 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 563.00 | 242 257.00 | | 285 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 764.00 | 345 069.00 | | 341 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 839.00 | 220 489.00 | | 271 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 439.00 | 44 335.00 | | 50 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
FG Production vendue services | 1 004 160.00 | | 1 004 160.00 | 1 004 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 295.00 | | 1 011 295.00 | 1 011 295.00 |
FM Production stockée | | | -39 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 288.00 | |
GE Autres charges | | | 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 346.00 | 4 140.00 | | 7 346.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 236.00 | 19 466.00 | | 16 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | 3 845.00 | | 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 361.00 | | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | 3 845.00 | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 129.00 | -3 845.00 | | 1 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -521.00 | -5 630.00 | | -521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 289.00 | 916 842.00 | | 988 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 899.00 | 890 920.00 | | 1 034 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 610.00 | 25 922.00 | | -46 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 659.00 | 2 165.00 | | 4 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 036.00 | | 21 939.00 | 229 036.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 553.00 | 230 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 053.00 | 91 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 291.00 | | 438.00 | 137 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 779.00 | | 21 501.00 | 88 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 704.00 | 10 939.00 | 16 286.00 | 76 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 178.00 | 140.00 | | 2 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 526.00 | 10 799.00 | 16 286.00 | 74 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 646.00 | 3 288.00 | 646.00 | 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 646.00 | 3 288.00 | 646.00 | 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 646.00 | 3 288.00 | 646.00 | 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 288.00 | 646.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 650.00 | 99 650.00 | | 99 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 997.00 | 24 997.00 | | 24 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
UX Autres créances clients | 130 292.00 | 130 292.00 | | 130 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VB T. V. A. | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 439.00 | 50 439.00 | | 50 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 245.00 | 18 521.00 | 13 724.00 | 32 245.00 |
VI Groupe et associés | 35 626.00 | 35 626.00 | | 35 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 257.00 | | | 13 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 014.00 | 147 014.00 | | 147 014.00 |
VW T.V.A. | 25 563.00 | 25 563.00 | | 25 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 563.00 | 271 839.00 | 13 724.00 | 285 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 762.00 | 7 966.00 | | 8 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 961.00 | 11 110.00 | | 10 961.00 |
ST Autres comptes | 75 427.00 | 99 949.00 | | 75 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 616.00 | 19 580.00 | | 37 616.00 |
YT Sous‐traitance | 30 860.00 | 14 263.00 | | 30 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 414.00 | 2 479.00 | | 2 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 176.00 | 10 445.00 | | 11 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 187.00 | 102 932.00 | | 135 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 040.00 | 82 942.00 | | 105 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 864.00 | 144 901.00 | | 154 864.00 |