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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
AN Terrains | 9 667.00 | 6 585.00 | 3 082.00 | 9 667.00 |
AP Constructions | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 284.00 | 65 948.00 | 8 336.00 | 74 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 266 939.00 | 1 008 586.00 | 258 353.00 | 1 266 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 384.00 | 1 114 238.00 | 277 146.00 | 1 391 384.00 |
BT Marchandises | 30 257.00 | | 30 257.00 | 30 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 938.00 | 1 562.00 | 272 377.00 | 273 938.00 |
BZ Autres créances | 92 319.00 | | 92 319.00 | 92 319.00 |
CF Disponibilités | 153 493.00 | | 153 493.00 | 153 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 269.00 | | 18 269.00 | 18 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 276.00 | 1 562.00 | 566 714.00 | 568 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 660.00 | 1 115 800.00 | 843 861.00 | 1 959 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 332 282.00 | 305 582.00 | | 332 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 765.00 | 26 699.00 | | -94 765.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
DL TOTAL (I) | 319 524.00 | 409 282.00 | | 319 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 439.00 | 236 727.00 | | 193 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 841.00 | 19 280.00 | | 9 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 127.00 | 216 442.00 | | 160 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 929.00 | 185 314.00 | | 160 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 524 336.00 | 658 182.00 | | 524 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 861.00 | 1 067 464.00 | | 843 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 168.00 | 531 900.00 | | 416 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 022.00 | | | 1 328 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 391 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 369 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306 601.00 | | | 1 306 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 773.00 | 115 415.00 | 30 950.00 | 1 029 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 727.00 | 115 415.00 | 30 950.00 | 1 015 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 127.00 | 160 127.00 | | 160 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 439.00 | 85 270.00 | 108 169.00 | 193 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 200.00 | | | 77 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 488.00 | | | 120 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 269.00 | | | 18 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 379.00 | 384 526.00 | 6 853.00 | 391 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 336.00 | 416 168.00 | 108 169.00 | 524 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 764.00 | | | 23 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
ST Autres comptes | 1 049 605.00 | | | 1 049 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 596.00 | | | 58 596.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 108 216.00 | | | 108 216.00 |
YT Sous‐traitance | 31 734.00 | | | 31 734.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100 972.00 | | | 100 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 546.00 | | | 28 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 506 812.00 | | | 506 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 342 317.00 | | | 342 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 250 699.00 | | | 1 250 699.00 |