| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
AN Terrains | 9 667.00 | 6 982.00 | 2 686.00 | 9 667.00 |
AP Constructions | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 489.00 | 67 503.00 | 5 987.00 | 73 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 215 132.00 | 860 615.00 | 354 516.00 | 1 215 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 783.00 | 968 218.00 | 370 565.00 | 1 338 783.00 |
BT Marchandises | 27 029.00 | | 27 029.00 | 27 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 470.00 | 1 996.00 | 331 474.00 | 333 470.00 |
BZ Autres créances | 120 363.00 | | 120 363.00 | 120 363.00 |
CF Disponibilités | 141 049.00 | | 141 049.00 | 141 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 508.00 | | 23 508.00 | 23 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 839.00 | 1 996.00 | 643 843.00 | 645 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 622.00 | 970 214.00 | 1 014 408.00 | 1 984 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 237 516.00 | 332 282.00 | | 237 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214.00 | -94 765.00 | | 214.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 910.00 | 5 008.00 | | 3 910.00 |
DL TOTAL (I) | 318 640.00 | 319 524.00 | | 318 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 169.00 | 193 439.00 | | 108 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 904.00 | 9 841.00 | | 17 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 941.00 | 160 127.00 | | 398 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 754.00 | 160 929.00 | | 170 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 768.00 | 524 336.00 | | 695 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 408.00 | 843 861.00 | | 1 014 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 046.00 | 416 168.00 | | 630 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 696 460.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 980 070.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 676 530.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 952.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 755 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 627 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 349 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 450.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 800 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 811.00 | 959.00 | | 15 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 448.00 | 902.00 | | 39 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 861.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 019.00 | 5 219.00 | | 8 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 219.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 219.00 | -3 358.00 | | 47 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96.00 | -888.00 | | -96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 811 172.00 | 2 593 832.00 | | 2 811 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 810 958.00 | 2 688 597.00 | | 2 810 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214.00 | -94 765.00 | | 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 063.00 | 59 742.00 | | 84 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 384.00 | | | 1 391 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 338 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 317 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 369 963.00 | | | 1 369 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 238.00 | 85 631.00 | 231 651.00 | 1 114 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100 192.00 | 85 631.00 | 231 651.00 | 1 100 192.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 941.00 | 398 941.00 | | 398 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 904.00 | 17 904.00 | | 17 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
UX Autres créances clients | 333 470.00 | 333 470.00 | | 333 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 169.00 | 42 446.00 | 65 722.00 | 108 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 270.00 | | | 85 270.00 |
VP Divers | 120 363.00 | 120 363.00 | | 120 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 754.00 | 170 754.00 | | 170 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 508.00 | 23 508.00 | | 23 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 194.00 | 477 341.00 | 6 853.00 | 484 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 768.00 | 630 046.00 | 65 722.00 | 695 768.00 |