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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
AN Terrains | 9 667.00 | 7 377.00 | 2 289.00 | 9 667.00 |
AP Constructions | 19 072.00 | 19 072.00 | | 19 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 489.00 | 69 800.00 | 3 688.00 | 73 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 253 604.00 | 960 415.00 | 293 188.00 | 1 253 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 487.00 | | 8 487.00 | 8 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 890.00 | 1 070 712.00 | 308 178.00 | 1 378 890.00 |
BT Marchandises | 34 384.00 | | 34 384.00 | 34 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 032.00 | 1 995.00 | 315 037.00 | 317 032.00 |
BZ Autres créances | 82 307.00 | | 82 307.00 | 82 307.00 |
CF Disponibilités | 167 432.00 | | 167 432.00 | 167 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 632.00 | | 15 632.00 | 15 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 790.00 | 1 995.00 | 614 794.00 | 616 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 680.00 | 1 072 708.00 | 922 972.00 | 1 995 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 237 729.00 | | | 237 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 586.00 | | | -76 586.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
DL TOTAL (I) | 240 955.00 | | | 240 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 135.00 | | | 249 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 384.00 | | | 256 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 876.00 | | | 167 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 017.00 | | | 682 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 972.00 | | | 922 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 039.00 | | | 514 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 796 011.00 | | 796 011.00 | 796 011.00 |
FG Production vendue services | 1 878 624.00 | 3 589.00 | 1 882 213.00 | 1 878 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 674 636.00 | 3 589.00 | 2 678 225.00 | 2 674 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 759 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 745 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 372 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 925.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 855 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356.00 | | | 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 098.00 | | | 22 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 454.00 | | | 22 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 970.00 | | | 20 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 782 189.00 | | | 2 782 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 858 776.00 | | | 2 858 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 586.00 | | | -76 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 167.00 | | | 92 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 783.00 | | 42 539.00 | 1 338 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 431.00 | 1 378 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 431.00 | 1 355 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317 361.00 | | 40 904.00 | 1 317 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 376.00 | | 1 635.00 | 7 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 218.00 | 104 925.00 | 2 431.00 | 968 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 172.00 | 104 925.00 | 2 431.00 | 954 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 384.00 | 256 384.00 | | 256 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 877.00 | 167 877.00 | | 167 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
UX Autres créances clients | 317 033.00 | 317 033.00 | | 317 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 135.00 | 82 207.00 | 166 928.00 | 249 135.00 |
VI Groupe et associés | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 600.00 | | | 217 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 633.00 | | | 76 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 307.00 | 82 307.00 | | 82 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 460.00 | 414 973.00 | 8 488.00 | 423 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 967.00 | 514 039.00 | 166 928.00 | 680 967.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |