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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
AN Terrains | 9 667.00 | 7 774.00 | 1 893.00 | 9 667.00 |
AP Constructions | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 901.00 | 67 187.00 | 1 714.00 | 68 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 192 693.00 | 989 103.00 | 203 590.00 | 1 192 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 407.00 | 1 084 219.00 | 216 188.00 | 1 300 407.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 259 050.00 | 3 856.00 | 255 195.00 | 259 050.00 |
BZ Autres créances | 53 474.00 | | 53 474.00 | 53 474.00 |
CF Disponibilités | 222 139.00 | | 222 139.00 | 222 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 185.00 | 3 856.00 | 539 329.00 | 543 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 592.00 | 1 088 075.00 | 755 517.00 | 1 843 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 161 143.00 | 237 730.00 | | 161 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 258.00 | -76 587.00 | | -9 258.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 714.00 | 2 812.00 | | 1 714.00 |
DL TOTAL (I) | 230 599.00 | 240 955.00 | | 230 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 373.00 | 249 135.00 | | 204 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 571.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | 1 050.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 793.00 | 256 384.00 | | 138 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 650.00 | 167 876.00 | | 181 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 918.00 | 682 016.00 | | 524 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 517.00 | 922 971.00 | | 755 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 652 300.00 | | 652 300.00 | 652 300.00 |
FG Production vendue services | 1 506 524.00 | | 1 506 524.00 | 1 506 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 158 824.00 | | 2 158 824.00 | 2 158 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 219 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 860.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 282 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 064.00 | 356.00 | | 3 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 098.00 | 22 098.00 | | 56 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 162.00 | 22 454.00 | | 59 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 138.00 | 1 484.00 | | 4 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 338.00 | | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 476.00 | 1 484.00 | | 4 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 686.00 | 20 970.00 | | 54 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 278 680.00 | 2 782 189.00 | | 2 278 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 287 938.00 | 2 858 776.00 | | 2 287 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 258.00 | -76 587.00 | | -9 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 714.00 | 92 870.00 | 79 364.00 | 1 070 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 046.00 | | 12 964.00 | 14 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056 668.00 | 92 870.00 | 66 400.00 | 1 056 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 996.00 | 1 860.00 | | 1 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 996.00 | 1 860.00 | | 1 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 793.00 | 138 793.00 | | 138 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 651.00 | 181 651.00 | | 181 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 373.00 | 72 004.00 | 132 370.00 | 204 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 047.00 | 321 047.00 | | 321 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 514.00 | 321 047.00 | 8 467.00 | 329 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 818.00 | 392 448.00 | 132 370.00 | 524 818.00 |