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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
AN Terrains | 9 667.00 | 8 170.00 | 1 497.00 | 9 667.00 |
AP Constructions | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 774.00 | 67 425.00 | 6 349.00 | 73 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 254.00 | 746 271.00 | 145 982.00 | 892 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 778.00 | 842 021.00 | 161 757.00 | 1 003 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 464.00 | | 18 464.00 | 18 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 080.00 | 3 781.00 | 265 299.00 | 269 080.00 |
BZ Autres créances | 79 979.00 | | 79 979.00 | 79 979.00 |
CF Disponibilités | 301 500.00 | | 301 500.00 | 301 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 587.00 | | 13 587.00 | 13 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 611.00 | 3 781.00 | 678 830.00 | 682 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 389.00 | 845 802.00 | 840 587.00 | 1 686 389.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 151 885.00 | 161 143.00 | | 151 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 798.00 | -9 258.00 | | 167 798.00 |
DJ Subventions d’investissement | 616.00 | 1 714.00 | | 616.00 |
DL TOTAL (I) | 397 300.00 | 230 599.00 | | 397 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 485.00 | 204 373.00 | | 132 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 597.00 | 138 793.00 | | 174 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 105.00 | 181 650.00 | | 136 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 287.00 | 524 918.00 | | 443 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 587.00 | 755 517.00 | | 840 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 488 736.00 | | 1 488 736.00 | 1 488 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 488 736.00 | | 1 488 736.00 | 1 488 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 375.00 | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 738.00 | 3 064.00 | | 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 172.00 | 56 098.00 | | 46 172.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 072.00 | 59 162.00 | | 52 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 169.00 | 4 138.00 | | 8 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 661.00 | 338.00 | | 4 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 830.00 | 4 476.00 | | 12 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 242.00 | 54 686.00 | | 39 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 796.00 | 2 278 680.00 | | 1 596 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 997.00 | 2 287 938.00 | | 1 428 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 798.00 | -9 258.00 | | 167 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 219.00 | 65 845.00 | 308 043.00 | 1 084 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 137.00 | 65 845.00 | 308 043.00 | 1 083 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 597.00 | 174 597.00 | | 174 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 105.00 | 136 105.00 | | 136 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 486.00 | 57 040.00 | 75 446.00 | 132 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362 646.00 | 362 646.00 | | 362 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 013.00 | 362 646.00 | 7 367.00 | 370 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 187.00 | 367 742.00 | 75 446.00 | 443 187.00 |