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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 059.00 | 33 163.00 | 13 896.00 | 47 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 059.00 | 33 163.00 | 485 896.00 | 519 059.00 |
BT Marchandises | 130 551.00 | | 130 551.00 | 130 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 952.00 | | 35 952.00 | 35 952.00 |
BZ Autres créances | 144 922.00 | | 144 922.00 | 144 922.00 |
CF Disponibilités | 36 438.00 | | 36 438.00 | 36 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 568.00 | | 348 568.00 | 348 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 627.00 | 33 163.00 | 834 464.00 | 867 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 085.00 | 15 104.00 | | 40 085.00 |
DL TOTAL (I) | 51 085.00 | 26 104.00 | | 51 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 012.00 | 330 819.00 | | 296 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 513.00 | 48 092.00 | | 145 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 152.00 | 162 236.00 | | 263 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 701.00 | 62 937.00 | | 78 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 378.00 | 604 084.00 | | 783 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 464.00 | 630 188.00 | | 834 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 628.00 | 308 196.00 | | 523 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 324.00 | | 1 735.00 | 517 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 324.00 | | 1 735.00 | 45 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 336.00 | 7 827.00 | | 25 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 336.00 | 7 827.00 | | 25 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 152.00 | 263 152.00 | | 263 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 352.00 | 53 352.00 | | 53 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 952.00 | | | 35 952.00 |
VB T. V. A. | 24 444.00 | | | 24 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 888.00 | 36 137.00 | 159 074.00 | 295 888.00 |
VI Groupe et associés | 145 513.00 | 145 513.00 | | 145 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 792.00 | | | 34 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 478.00 | | | 120 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 579.00 | 181 579.00 | 12 000.00 | 193 579.00 |
VW T.V.A. | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 378.00 | 523 628.00 | 159 074.00 | 783 378.00 |