| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 964.00 | 46 902.00 | 12 062.00 | 58 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 964.00 | 46 902.00 | 484 062.00 | 530 964.00 |
BT Marchandises | 159 511.00 | | 159 511.00 | 159 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 603.00 | | 38 603.00 | 38 603.00 |
BZ Autres créances | 16 270.00 | | 16 270.00 | 16 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
CF Disponibilités | 23 113.00 | | 23 113.00 | 23 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 113.00 | | 243 113.00 | 243 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 077.00 | 46 902.00 | 727 175.00 | 774 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 273.00 | 11 872.00 | | 5 273.00 |
DL TOTAL (I) | 16 273.00 | 22 872.00 | | 16 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 492.00 | 252 186.00 | | 297 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 947.00 | 142 714.00 | | 201 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 015.00 | 244 314.00 | | 133 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 448.00 | 44 582.00 | | 78 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 902.00 | 683 795.00 | | 710 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 175.00 | 706 668.00 | | 727 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 705.00 | 344 339.00 | | 267 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 694.00 | 622.00 | | 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 947.00 | | | 201 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 559.00 | | 5 283.00 | 526 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 877.00 | 530 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 877.00 | 58 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 559.00 | | 5 283.00 | 54 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 273.00 | 4 630.00 | | 42 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 273.00 | 4 630.00 | | 42 273.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 015.00 | 133 015.00 | | 133 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 165.00 | 21 165.00 | | 21 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 451.00 | 50 451.00 | | 50 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 603.00 | 38 603.00 | | 38 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VB T. V. A. | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 798.00 | 55 548.00 | 241 249.00 | 296 798.00 |
VI Groupe et associés | 201 947.00 | | | 201 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 756.00 | | | 34 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 330.00 | 55 330.00 | 12 000.00 | 67 330.00 |
VW T.V.A. | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 902.00 | 267 705.00 | 241 249.00 | 710 902.00 |