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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 559.00 | 42 273.00 | 12 286.00 | 54 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 559.00 | 42 273.00 | 484 286.00 | 526 559.00 |
BT Marchandises | 154 128.00 | | 154 128.00 | 154 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 046.00 | | 30 046.00 | 30 046.00 |
BZ Autres créances | 11 684.00 | | 11 684.00 | 11 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
CF Disponibilités | 23 483.00 | | 23 483.00 | 23 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 381.00 | | 222 381.00 | 222 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 940.00 | 42 273.00 | 706 668.00 | 748 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 872.00 | -4 145.00 | | 11 872.00 |
DL TOTAL (I) | 22 872.00 | 6 855.00 | | 22 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 186.00 | 305 353.00 | | 252 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 714.00 | 209 545.00 | | 142 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 314.00 | 190 054.00 | | 244 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 582.00 | 31 072.00 | | 44 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 795.00 | 736 024.00 | | 683 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 668.00 | 742 879.00 | | 706 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 339.00 | 275 012.00 | | 344 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 622.00 | 624.00 | | 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 714.00 | | | 142 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 884.00 | | 1 675.00 | 524 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 884.00 | | 1 675.00 | 52 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 485.00 | 4 787.00 | | 37 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 485.00 | 4 787.00 | | 37 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 314.00 | 244 314.00 | | 244 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 132.00 | 20 132.00 | | 20 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 088.00 | 20 088.00 | | 20 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 046.00 | 30 046.00 | | 30 046.00 |
VB T. V. A. | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 564.00 | 54 822.00 | 196 743.00 | 251 564.00 |
VI Groupe et associés | 142 714.00 | | | 142 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 147.00 | | | 53 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 163.00 | 42 163.00 | 12 000.00 | 54 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 795.00 | 344 339.00 | 196 743.00 | 683 795.00 |