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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 884.00 | 37 485.00 | 15 399.00 | 52 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 884.00 | 37 485.00 | 487 399.00 | 524 884.00 |
BT Marchandises | 80 631.00 | | 80 631.00 | 80 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 241.00 | | 27 241.00 | 27 241.00 |
BZ Autres créances | 16 190.00 | | 16 190.00 | 16 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
CF Disponibilités | 43 948.00 | | 43 948.00 | 43 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 481.00 | | 255 481.00 | 255 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 364.00 | 37 485.00 | 742 879.00 | 780 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 145.00 | 4 721.00 | | -4 145.00 |
DL TOTAL (I) | 6 855.00 | 15 721.00 | | 6 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 353.00 | 357 115.00 | | 305 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 545.00 | 126 511.00 | | 209 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 054.00 | 148 087.00 | | 190 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 072.00 | 56 103.00 | | 31 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 024.00 | 687 815.00 | | 736 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 879.00 | 703 536.00 | | 742 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 012.00 | 256 690.00 | | 275 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 624.00 | 647.00 | | 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 459.00 | | 3 490.00 | 525 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 065.00 | 524 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 065.00 | 52 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 459.00 | | 3 490.00 | 53 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 746.00 | 3 804.00 | 4 065.00 | 37 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 746.00 | 3 804.00 | 4 065.00 | 37 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 054.00 | 190 054.00 | | 190 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 743.00 | 16 743.00 | | 16 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 241.00 | 27 241.00 | | 27 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 729.00 | 53 261.00 | 228 969.00 | 304 729.00 |
VI Groupe et associés | 209 545.00 | | | 209 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 625.00 | | | 51 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 901.00 | 43 901.00 | 12 000.00 | 55 901.00 |
VW T.V.A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 024.00 | 275 012.00 | 228 969.00 | 736 024.00 |