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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 459.00 | 37 746.00 | 15 712.00 | 53 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 459.00 | 37 746.00 | 487 712.00 | 525 459.00 |
BT Marchandises | 105 966.00 | | 105 966.00 | 105 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 006.00 | | 32 006.00 | 32 006.00 |
BZ Autres créances | 26 868.00 | | 26 868.00 | 26 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
CF Disponibilités | 46 762.00 | | 46 762.00 | 46 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 823.00 | | 215 823.00 | 215 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 282.00 | 37 746.00 | 703 536.00 | 741 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 721.00 | 40 085.00 | | 4 721.00 |
DL TOTAL (I) | 15 721.00 | 51 085.00 | | 15 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 115.00 | 296 012.00 | | 357 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 511.00 | 145 513.00 | | 126 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 087.00 | 262 973.00 | | 148 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 103.00 | 78 701.00 | | 56 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 815.00 | 783 200.00 | | 687 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 536.00 | 834 285.00 | | 703 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 690.00 | 783 200.00 | | 256 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 647.00 | | | 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 059.00 | | 6 400.00 | 519 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 059.00 | | 6 400.00 | 47 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 163.00 | 4 583.00 | | 33 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 163.00 | 4 583.00 | | 33 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 087.00 | 148 087.00 | | 148 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 160.00 | 40 160.00 | | 40 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 006.00 | | | 32 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
VB T. V. A. | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 468.00 | 51 854.00 | 222 294.00 | 356 468.00 |
VI Groupe et associés | 126 511.00 | | | 126 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 649.00 | | | 39 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 331.00 | 59 331.00 | 12 000.00 | 71 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 815.00 | 256 690.00 | 222 294.00 | 687 815.00 |