| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 368.00 | 18 609.00 | 10 760.00 | 29 368.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | 16 000.00 | 154 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 009 364.00 | 327 292.00 | 682 071.00 | 1 009 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 604.00 | 63 810.00 | 10 794.00 | 74 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 139.00 | | 15 139.00 | 15 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 475.00 | 425 711.00 | 875 764.00 | 1 301 475.00 |
BT Marchandises | 153 575.00 | | 153 575.00 | 153 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 077.00 | | 681 077.00 | 681 077.00 |
BZ Autres créances | 229 758.00 | | 229 758.00 | 229 758.00 |
CF Disponibilités | 45 152.00 | | 45 152.00 | 45 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 566.00 | | 1 113 566.00 | 1 113 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 041.00 | 425 711.00 | 1 989 330.00 | 2 415 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 139.00 | | | 15 139.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 623.00 | 3 768.00 | | 4 623.00 |
DG Autres réserves | 87 838.00 | 71 595.00 | | 87 838.00 |
DH Report à nouveau | | 3 232.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 143.00 | 13 866.00 | | 47 143.00 |
DJ Subventions d’investissement | 212 758.00 | 237 637.00 | | 212 758.00 |
DL TOTAL (I) | 432 362.00 | 410 099.00 | | 432 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 600.00 | 807 666.00 | | 698 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 934.00 | 32 021.00 | | 29 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 649.00 | 353 558.00 | | 430 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 540.00 | 110 355.00 | | 190 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 703.00 | 56 944.00 | | 35 703.00 |
EA Autres dettes | 171 542.00 | 10 367.00 | | 171 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 968.00 | 1 370 911.00 | | 1 556 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 330.00 | 1 781 009.00 | | 1 989 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 185.00 | 985 444.00 | | 1 157 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 730.00 | 267 473.00 | | 129 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 927 081.00 | | 927 081.00 | 927 081.00 |
FG Production vendue services | 1 261 347.00 | | 1 261 347.00 | 1 261 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 188 428.00 | | 2 188 428.00 | 2 188 428.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 193 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 866 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 601.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 098 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 801.00 | 14 720.00 | | 4 801.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 015.00 | 9 636.00 | | 8 015.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 419.00 | | | 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 760.00 | 5 489.00 | | 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 957.00 | 10 497.00 | | 7 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 717.00 | 15 986.00 | | 8 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 577.00 | 4 003.00 | | 3 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 577.00 | 4 003.00 | | 3 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 140.00 | 11 983.00 | | 5 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 410.00 | 1 568.00 | | 3 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 202 003.00 | 1 721 898.00 | | 2 202 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 154 860.00 | 1 708 032.00 | | 2 154 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 143.00 | 13 866.00 | | 47 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 663.00 | | 65 363.00 | 1 257 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 552.00 | 1 301 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 199 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 552.00 | 1 083 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 368.00 | | 10 000.00 | 199 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 156.00 | | 55 363.00 | 1 040 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 139.00 | | | 18 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 109.00 | 130 601.00 | | 295 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 223.00 | 21 385.00 | | 13 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 886.00 | 109 216.00 | | 281 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 649.00 | 430 649.00 | | 430 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 378.00 | 61 378.00 | | 61 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 615.00 | 35 615.00 | | 35 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 703.00 | 35 703.00 | | 35 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 542.00 | 171 542.00 | | 171 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
UX Autres créances clients | 681 077.00 | | | 681 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177.00 | | | 177.00 |
VB T. V. A. | 101 094.00 | | | 101 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 730.00 | 129 730.00 | | 129 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 870.00 | 169 088.00 | 331 545.00 | 568 870.00 |
VI Groupe et associés | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 703.00 | | | 140 703.00 |
VP Divers | 15 365.00 | | | 15 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 123.00 | | | 113 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 977.00 | 929 977.00 | | 929 977.00 |
VW T.V.A. | 80 640.00 | 80 640.00 | | 80 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 968.00 | 1 157 185.00 | 331 545.00 | 1 556 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 245.00 | 9 769.00 | | 16 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 985.00 | 30 309.00 | | 19 985.00 |
ST Autres comptes | 218 003.00 | 193 401.00 | | 218 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 679.00 | 77 014.00 | | 98 679.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 73 385.00 | 55 550.00 | | 73 385.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150 010.00 | 66 755.00 | | 150 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 361.00 | 6 069.00 | | 8 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 606.00 | 15 838.00 | | 24 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 533.00 | 246 123.00 | | 245 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 263.00 | 147 801.00 | | 106 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 560 063.00 | 423 029.00 | | 560 063.00 |