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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 183.00 | 30 183.00 | | 30 183.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | 68 000.00 | 112 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 263 685.00 | 637 067.00 | 626 617.00 | 1 263 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 382.00 | 81 159.00 | 13 224.00 | 94 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 139.00 | | 15 139.00 | 15 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 389.00 | 816 409.00 | 777 980.00 | 1 594 389.00 |
BT Marchandises | 251 988.00 | | 251 988.00 | 251 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 234.00 | | 408 234.00 | 408 234.00 |
BZ Autres créances | 82 153.00 | | 82 153.00 | 82 153.00 |
CF Disponibilités | 117 657.00 | | 117 657.00 | 117 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 651.00 | | 865 651.00 | 865 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 040.00 | 816 409.00 | 1 643 631.00 | 2 460 040.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 6 982.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 132 577.00 | 132 577.00 | | 132 577.00 |
DH Report à nouveau | -210 043.00 | -232 603.00 | | -210 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 542.00 | 23 579.00 | | -15 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | 147 390.00 | 164 632.00 | | 147 390.00 |
DL TOTAL (I) | 142 382.00 | 175 167.00 | | 142 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 308.00 | 455 318.00 | | 699 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 611.00 | 25 611.00 | | 25 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 414.00 | 442 488.00 | | 283 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 707.00 | 115 166.00 | | 238 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 445.00 | 32 378.00 | | 31 445.00 |
EA Autres dettes | 222 764.00 | 327 943.00 | | 222 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 250.00 | 1 398 904.00 | | 1 501 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 631.00 | 1 574 071.00 | | 1 643 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 501 250.00 | 1 234 797.00 | | 1 501 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 446.00 | 199 975.00 | | 1 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 741.00 | | 146 648.00 | 1 464 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 1 594 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 1 358 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 183.00 | | | 210 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 228 419.00 | | 146 648.00 | 1 228 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 139.00 | | | 26 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 960.00 | 117 997.00 | 548.00 | 698 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 844.00 | 16 340.00 | | 81 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 117.00 | 101 657.00 | 548.00 | 617 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 414.00 | 283 414.00 | | 283 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 428.00 | 85 428.00 | | 85 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 645.00 | 124 645.00 | | 124 645.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 445.00 | 31 445.00 | | 31 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 764.00 | 222 764.00 | | 222 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
UX Autres créances clients | 408 234.00 | 408 234.00 | | 408 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VB T. V. A. | 40 413.00 | 40 413.00 | | 40 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 862.00 | 697 862.00 | | 697 862.00 |
VI Groupe et associés | 25 611.00 | 25 611.00 | | 25 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 517 500.00 | | | 517 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 797.00 | | | 74 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 914.00 | 40 914.00 | | 40 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 145.00 | 511 145.00 | | 511 145.00 |
VW T.V.A. | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 250.00 | 1 501 250.00 | | 1 501 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 305.00 | 12 943.00 | | 17 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 180.00 | 15 037.00 | | 18 180.00 |
ST Autres comptes | 323 666.00 | 283 955.00 | | 323 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 326.00 | 106 886.00 | | 112 326.00 |
YT Sous‐traitance | 97 780.00 | 145 527.00 | | 97 780.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 410.00 | 206 693.00 | | 66 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 741.00 | 9 575.00 | | 8 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 046.00 | 22 518.00 | | 26 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 935.00 | 300 726.00 | | 322 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 292 335.00 | 312 214.00 | | 292 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 618 362.00 | 758 097.00 | | 618 362.00 |