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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 183.00 | 29 844.00 | 340.00 | 30 183.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | 52 000.00 | 128 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 140 780.00 | 540 240.00 | 600 540.00 | 1 140 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 639.00 | 76 876.00 | 10 762.00 | 87 639.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 139.00 | | 15 139.00 | 15 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 741.00 | 698 960.00 | 765 781.00 | 1 464 741.00 |
BT Marchandises | 187 693.00 | | 187 693.00 | 187 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 693.00 | | 427 693.00 | 427 693.00 |
BZ Autres créances | 172 426.00 | | 172 426.00 | 172 426.00 |
CF Disponibilités | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 290.00 | | 808 290.00 | 808 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 031.00 | 698 960.00 | 1 574 071.00 | 2 273 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 139.00 | | | 15 139.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
DG Autres réserves | 132 577.00 | 132 577.00 | | 132 577.00 |
DH Report à nouveau | -232 603.00 | | | -232 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 579.00 | -232 603.00 | | 23 579.00 |
DJ Subventions d’investissement | 164 632.00 | 191 204.00 | | 164 632.00 |
DL TOTAL (I) | 175 167.00 | 178 160.00 | | 175 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 318.00 | 541 192.00 | | 455 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 611.00 | 24 861.00 | | 25 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 488.00 | 164 770.00 | | 442 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 166.00 | 129 434.00 | | 115 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 378.00 | 39 771.00 | | 32 378.00 |
EA Autres dettes | 327 943.00 | 274 398.00 | | 327 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 904.00 | 1 174 425.00 | | 1 398 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 071.00 | 1 352 585.00 | | 1 574 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 797.00 | 925 994.00 | | 1 234 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 975.00 | 141 977.00 | | 199 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 154.00 | | 92 767.00 | 1 393 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 181.00 | 1 464 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 181.00 | 1 228 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 368.00 | | 815.00 | 209 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157 647.00 | | 91 952.00 | 1 157 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 139.00 | | | 26 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 276.00 | 124 684.00 | | 574 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 340.00 | 20 504.00 | | 61 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 936.00 | 104 181.00 | | 512 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 488.00 | 442 488.00 | | 442 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 831.00 | 46 831.00 | | 46 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 876.00 | 33 876.00 | | 33 876.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 378.00 | 32 378.00 | | 32 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 943.00 | 327 943.00 | | 327 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
UX Autres créances clients | 427 693.00 | 427 693.00 | | 427 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VB T. V. A. | 27 521.00 | 27 521.00 | | 27 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 975.00 | 199 975.00 | | 199 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 344.00 | 91 236.00 | 164 108.00 | 255 344.00 |
VI Groupe et associés | 25 611.00 | 25 611.00 | | 25 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 907.00 | | | 120 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 714.00 | 23 714.00 | | 23 714.00 |
VP Divers | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 922.00 | 117 922.00 | | 117 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 731.00 | 627 731.00 | | 627 731.00 |
VW T.V.A. | 24 854.00 | 24 854.00 | | 24 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 904.00 | 1 234 797.00 | 164 108.00 | 1 398 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 943.00 | 20 227.00 | | 12 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 037.00 | 24 021.00 | | 15 037.00 |
ST Autres comptes | 283 955.00 | 259 206.00 | | 283 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 886.00 | 126 685.00 | | 106 886.00 |
YT Sous‐traitance | 145 527.00 | 106 443.00 | | 145 527.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 206 693.00 | 162 641.00 | | 206 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 575.00 | 13 423.00 | | 9 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 518.00 | 33 650.00 | | 22 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 726.00 | 297 267.00 | | 300 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 312 214.00 | 266 370.00 | | 312 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 758 097.00 | 678 996.00 | | 758 097.00 |