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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 183.00 | 30 183.00 | | 30 183.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 318 964.00 | 744 590.00 | 574 374.00 | 1 318 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 767.00 | 86 139.00 | 19 628.00 | 105 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 382.00 | | 28 382.00 | 28 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682 435.00 | 860 912.00 | 821 522.00 | 1 682 435.00 |
BT Marchandises | 429 410.00 | | 429 410.00 | 429 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 543.00 | | 561 543.00 | 561 543.00 |
BZ Autres créances | 145 870.00 | | 145 870.00 | 145 870.00 |
CF Disponibilités | 85 527.00 | | 85 527.00 | 85 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 900.00 | | 1 245 900.00 | 1 245 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 928 334.00 | 860 912.00 | 2 067 422.00 | 2 928 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 132 577.00 | 132 577.00 | | 132 577.00 |
DH Report à nouveau | -225 585.00 | -210 043.00 | | -225 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 889.00 | -15 542.00 | | 213 889.00 |
DJ Subventions d’investissement | 143 912.00 | 147 390.00 | | 143 912.00 |
DL TOTAL (I) | 352 793.00 | 142 382.00 | | 352 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 643.00 | 699 308.00 | | 590 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784.00 | 25 611.00 | | 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 989.00 | 332 582.00 | | 622 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 526.00 | 238 707.00 | | 217 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 437.00 | 31 445.00 | | 27 437.00 |
EA Autres dettes | 255 249.00 | 225 770.00 | | 255 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 714 629.00 | 1 553 424.00 | | 1 714 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 422.00 | 1 695 805.00 | | 2 067 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 164.00 | 1 553 424.00 | | 1 286 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 523.00 | 1 446.00 | | 10 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 389.00 | | 95 345.00 | 1 594 389.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 19 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 299.00 | 1 682 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299.00 | 1 453 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 183.00 | | | 210 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 358 067.00 | | 95 345.00 | 1 358 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 139.00 | | | 26 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 409.00 | 128 802.00 | 84 299.00 | 816 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 183.00 | 16 000.00 | 84 000.00 | 98 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 226.00 | 112 802.00 | 299.00 | 718 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 989.00 | 622 989.00 | | 622 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 049.00 | 86 049.00 | | 86 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 547.00 | 113 547.00 | | 113 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 437.00 | 27 437.00 | | 27 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 249.00 | 255 249.00 | | 255 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
UX Autres créances clients | 561 543.00 | 561 543.00 | | 561 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VB T. V. A. | 21 156.00 | 21 156.00 | | 21 156.00 |
VC Groupe et associés | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 121.00 | 151 656.00 | 428 465.00 | 580 121.00 |
VI Groupe et associés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 741.00 | | | 117 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 545.00 | 116 545.00 | | 116 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 550.00 | 23 550.00 | | 23 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 102.00 | 739 102.00 | | 739 102.00 |
VW T.V.A. | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 629.00 | 1 286 164.00 | 428 465.00 | 1 714 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 124.00 | 17 305.00 | | 18 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 209.00 | 18 180.00 | | 15 209.00 |
ST Autres comptes | 401 157.00 | 323 666.00 | | 401 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 968.00 | 112 326.00 | | 158 968.00 |
YT Sous‐traitance | 171 190.00 | 97 780.00 | | 171 190.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 141 681.00 | 66 410.00 | | 141 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 183.00 | 8 741.00 | | 10 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 307.00 | 26 046.00 | | 28 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 391 682.00 | 322 935.00 | | 391 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 427 865.00 | 292 335.00 | | 427 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 888 205.00 | 618 362.00 | | 888 205.00 |