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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 293 720.00 | | 293 720.00 | 293 720.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 638.00 | 2 008.00 | 18 630.00 | 20 638.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 711.00 | 2 432.00 | 7 279.00 | 9 711.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 070.00 | 4 440.00 | 319 629.00 | 324 070.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 224 585.00 | | 224 585.00 | 224 585.00 |
072 Créances – Autres | 56 435.00 | | 56 435.00 | 56 435.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
084 Disponibilités | 43 748.00 | | 43 748.00 | 43 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 450 196.00 | | 450 196.00 | 450 196.00 |
110 Total général Actif | 774 266.00 | 4 440.00 | 769 825.00 | 774 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 202 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 235 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 291 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 121 553.00 | |
172 Autres dettes | | | 120 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 534 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 769 825.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 315 867.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 250 750.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 293 720.00 | | | 293 720.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 339.00 | | | 20 339.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 315 867.00 | | | 315 867.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 841.00 | | | 16 841.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 284.00 | | | 35 284.00 |