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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 339.00 | 20 339.00 | | 20 339.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 769.00 | 6 767.00 | 3 001.00 | 9 769.00 |
AH Fonds commercial | 648 405.00 | | 648 405.00 | 648 405.00 |
AP Constructions | 2 164.00 | 456.00 | 1 707.00 | 2 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 499.00 | 10 857.00 | 9 642.00 | 20 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 177.00 | 38 420.00 | 662 756.00 | 701 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 778.00 | | 338 778.00 | 338 778.00 |
BZ Autres créances | 13 755.00 | | 13 755.00 | 13 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 038.00 | | 165 038.00 | 165 038.00 |
CF Disponibilités | 358 722.00 | | 358 722.00 | 358 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 869.00 | | 878 869.00 | 878 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 047.00 | 38 420.00 | 1 541 626.00 | 1 580 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 378 002.00 | | | 378 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 413.00 | | | 357 413.00 |
DL TOTAL (I) | 736 516.00 | | | 736 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 839.00 | | | 347 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 931.00 | | | 83 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 351.00 | | | 83 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 404.00 | | | 278 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EA Autres dettes | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 109.00 | | | 805 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 626.00 | | | 1 541 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 743.00 | | | 531 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 16 790.00 | 16 790.00 | |
FD Production vendue biens | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
FG Production vendue services | 644 942.00 | 597 253.00 | 1 242 195.00 | 644 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 812.00 | 614 044.00 | 1 260 856.00 | 646 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 987.00 | | | 137 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 934.00 | | | 1 268 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 521.00 | | | 911 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 413.00 | | | 357 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 931.00 | 83 931.00 | | 83 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 351.00 | 83 351.00 | | 83 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 784.00 | 142 784.00 | | 142 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 240.00 | 98 240.00 | | 98 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
UX Autres créances clients | 338 778.00 | 338 778.00 | | 338 778.00 |
VB T. V. A. | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 839.00 | 74 473.00 | 273 366.00 | 347 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 799.00 | | | 34 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 108.00 | 355 108.00 | | 355 108.00 |
VW T.V.A. | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 109.00 | 531 743.00 | 273 366.00 | 805 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
ST Autres comptes | 115 272.00 | | | 115 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 609.00 | | | 37 609.00 |
YT Sous‐traitance | 153 536.00 | | | 153 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 330.00 | | | 59 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 362.00 | | | 51 362.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 253.00 | | | 311 253.00 |