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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 339.00 | 8 488.00 | 11 850.00 | 20 339.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AH Fonds commercial | 648 405.00 | | 648 405.00 | 648 405.00 |
AP Constructions | 2 164.00 | 24.00 | 2 140.00 | 2 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 370.00 | 4 857.00 | 12 513.00 | 17 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 579.00 | 13 668.00 | 674 910.00 | 688 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 914.00 | | 223 914.00 | 223 914.00 |
BZ Autres créances | 17 353.00 | | 17 353.00 | 17 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 038.00 | | 195 038.00 | 195 038.00 |
CF Disponibilités | 351 866.00 | | 351 866.00 | 351 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 528.00 | | 789 528.00 | 789 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 107.00 | 13 668.00 | 1 464 438.00 | 1 478 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 234 429.00 | | | 234 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 543.00 | | | 340 543.00 |
DL TOTAL (I) | 576 072.00 | | | 576 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 380.00 | | | 455 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 055.00 | | | 202 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 880.00 | | | 21 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 689.00 | | | 204 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
EA Autres dettes | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 365.00 | | | 888 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 438.00 | | | 1 464 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 079.00 | | | 372 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 37 292.00 | 37 292.00 | |
FG Production vendue services | 414 152.00 | 584 553.00 | 998 706.00 | 414 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 152.00 | 621 846.00 | 1 035 998.00 | 414 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 228.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 481.00 | | | 481.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 050.00 | | | 45 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 683.00 | | | 114 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 683.00 | | | 114 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 746.00 | | | 91 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 746.00 | | | 91 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 937.00 | | | 22 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 474.00 | | | 159 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 567.00 | | | 1 151 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 023.00 | | | 811 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 543.00 | | | 340 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 931.00 | 50 000.00 | 133 931.00 | 183 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 880.00 | 21 880.00 | | 21 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 271.00 | 30 271.00 | | 30 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 937.00 | 149 937.00 | | 149 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
UX Autres créances clients | 223 914.00 | | | 223 914.00 |
VB T. V. A. | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 380.00 | 73 025.00 | 298 358.00 | 455 380.00 |
VI Groupe et associés | 18 123.00 | 18 123.00 | | 18 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 446 431.00 | | | 446 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 105.00 | | | 99 105.00 |
VP Divers | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 622.00 | 242 622.00 | | 242 622.00 |
VW T.V.A. | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 365.00 | 372 079.00 | 432 290.00 | 888 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
ST Autres comptes | 85 804.00 | | | 85 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 671.00 | | | 25 671.00 |
YT Sous‐traitance | 164 594.00 | | | 164 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 824.00 | | | 50 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 873.00 | | | 78 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 472.00 | | | 281 472.00 |