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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 13 064.00 | 26 936.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 275.00 | 13 064.00 | 227 211.00 | 240 275.00 |
BT Marchandises | 15 287.00 | | 15 287.00 | 15 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BZ Autres créances | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
CF Disponibilités | 218 074.00 | | 218 074.00 | 218 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 944.00 | | 240 944.00 | 240 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 219.00 | 13 064.00 | 468 155.00 | 481 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 132.00 | | | 84 132.00 |
DL TOTAL (I) | 85 132.00 | | | 85 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 744.00 | | | 65 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 348.00 | | | 218 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 415.00 | | | 20 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 867.00 | | | 76 867.00 |
EA Autres dettes | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 023.00 | | | 383 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 155.00 | | | 468 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 601.00 | | | 174 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 240 275.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 064.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 064.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 415.00 | 20 415.00 | | 20 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 463.00 | 44 463.00 | | 44 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 754.00 | 21 754.00 | | 21 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 744.00 | 25 670.00 | 40 074.00 | 65 744.00 |
VI Groupe et associés | 218 348.00 | 50 000.00 | 168 348.00 | 218 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 037.00 | | | 16 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 566.00 | 7 291.00 | 275.00 | 7 566.00 |
VW T.V.A. | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 023.00 | 174 601.00 | 208 422.00 | 383 023.00 |