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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 271.00 | 46 630.00 | 9 641.00 | 56 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 029.00 | 3 180.00 | 7 849.00 | 11 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 574.00 | 49 810.00 | 217 764.00 | 267 574.00 |
BT Marchandises | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BZ Autres créances | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 210 983.00 | | 210 983.00 | 210 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 273.00 | | 313 273.00 | 313 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 847.00 | 49 810.00 | 531 037.00 | 580 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 284 657.00 | | | 284 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 185.00 | | | 70 185.00 |
DL TOTAL (I) | 355 943.00 | | | 355 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 688.00 | | | 52 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 399.00 | | | 34 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 460.00 | | | 87 460.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 095.00 | | | 175 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 037.00 | | | 531 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 095.00 | | | 175 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 417.00 | | 14 157.00 | 253 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 142.00 | | 14 157.00 | 53 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 040.00 | 7 770.00 | 49 810.00 | 42 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 040.00 | 7 770.00 | 49 810.00 | 42 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 399.00 | 34 399.00 | | 34 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 673.00 | 73 673.00 | | 73 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
VB T. V. A. | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VI Groupe et associés | 52 688.00 | 52 688.00 | | 52 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 999.00 | 8 725.00 | 275.00 | 8 999.00 |
VW T.V.A. | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 095.00 | 175 095.00 | | 175 095.00 |