| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 421.00 | 37 640.00 | 12 781.00 | 50 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 429.00 | 5 181.00 | 7 248.00 | 12 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 626.00 | | 48 626.00 | 48 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 750.00 | 42 821.00 | 268 929.00 | 311 750.00 |
BT Marchandises | 13 727.00 | | 13 727.00 | 13 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BZ Autres créances | 14 062.00 | | 14 062.00 | 14 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 180 300.00 | | 180 300.00 | 180 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 816.00 | | 293 816.00 | 293 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 566.00 | 42 821.00 | 562 745.00 | 605 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 354 843.00 | | | 354 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 218.00 | | | 39 218.00 |
DL TOTAL (I) | 395 161.00 | | | 395 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 734.00 | | | 46 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 965.00 | | | 64 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 964.00 | | | 18 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 418.00 | | | 36 418.00 |
EA Autres dettes | 503.00 | | | 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 584.00 | | | 167 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 745.00 | | | 562 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 893.00 | | | 125 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 574.00 | | 56 026.00 | 267 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 850.00 | 311 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 850.00 | 111 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 300.00 | | 56 026.00 | 67 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 810.00 | 4 861.00 | 11 850.00 | 49 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 810.00 | 4 861.00 | 11 850.00 | 49 810.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 964.00 | 18 964.00 | | 18 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 431.00 | 26 431.00 | | 26 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
VB T. V. A. | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 734.00 | 5 043.00 | 18 770.00 | 46 734.00 |
VI Groupe et associés | 64 965.00 | 64 965.00 | | 64 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 626.00 | | | 48 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 588.00 | 19 314.00 | 275.00 | 19 588.00 |
VW T.V.A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 584.00 | 125 893.00 | 18 770.00 | 167 584.00 |