| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 193.00 | 39 972.00 | 8 221.00 | 48 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 949.00 | 2 068.00 | 2 881.00 | 4 949.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 417.00 | 42 040.00 | 211 377.00 | 253 417.00 |
BT Marchandises | 13 467.00 | | 13 467.00 | 13 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BZ Autres créances | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 104 516.00 | | 104 516.00 | 104 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 415.00 | | 207 415.00 | 207 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 832.00 | 42 040.00 | 418 792.00 | 460 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 212 403.00 | | | 212 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 254.00 | | | 72 254.00 |
DL TOTAL (I) | 285 757.00 | | | 285 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 655.00 | | | 14 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 934.00 | | | 46 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 005.00 | | | 22 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 898.00 | | | 48 898.00 |
EA Autres dettes | 542.00 | | | 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 035.00 | | | 133 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 792.00 | | | 418 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 035.00 | | | 133 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 631.00 | | 3 786.00 | 249 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 356.00 | | 3 786.00 | 49 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 320.00 | 8 720.00 | 42 040.00 | 33 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 320.00 | 8 720.00 | 42 040.00 | 33 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 005.00 | 22 005.00 | | 22 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 065.00 | 36 065.00 | | 36 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
VB T. V. A. | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
VI Groupe et associés | 46 934.00 | 46 934.00 | | 46 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 523.00 | 9 249.00 | 275.00 | 9 523.00 |
VW T.V.A. | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 035.00 | 133 035.00 | | 133 035.00 |