| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 407.00 | 32 242.00 | 12 165.00 | 44 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 949.00 | 1 078.00 | 3 871.00 | 4 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 631.00 | 33 320.00 | 216 311.00 | 249 631.00 |
BT Marchandises | 14 671.00 | | 14 671.00 | 14 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BZ Autres créances | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 202 702.00 | | 202 702.00 | 202 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 621.00 | | 306 621.00 | 306 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 252.00 | 33 320.00 | 522 932.00 | 556 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 145 061.00 | | | 145 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 342.00 | | | 67 342.00 |
DL TOTAL (I) | 213 503.00 | | | 213 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 818.00 | | | 31 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 535.00 | | | 220 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 542.00 | | | 21 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 851.00 | | | 34 851.00 |
EA Autres dettes | 682.00 | | | 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 429.00 | | | 309 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 932.00 | | | 522 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 781.00 | | | 294 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 717.00 | | 914.00 | 248 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 442.00 | | 914.00 | 48 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 115.00 | 10 205.00 | | 23 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 115.00 | 10 205.00 | | 23 115.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 542.00 | 21 542.00 | | 21 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 391.00 | 26 391.00 | | 26 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
VB T. V. A. | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 818.00 | 17 170.00 | 14 648.00 | 31 818.00 |
VI Groupe et associés | 220 535.00 | 220 535.00 | | 220 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 021.00 | | | 17 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 274.00 | 8 999.00 | 275.00 | 9 274.00 |
VW T.V.A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 429.00 | 294 781.00 | 14 648.00 | 309 429.00 |