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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 052.00 | 197.00 | 854.00 | 1 052.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 940.00 | 138.00 | 6 801.00 | 6 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 208.00 | 2 216.00 | 20 991.00 | 23 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 200.00 | 2 552.00 | 28 648.00 | 31 200.00 |
BT Marchandises | 68 956.00 | | 68 956.00 | 68 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BZ Autres créances | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
CF Disponibilités | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 434.00 | | 78 434.00 | 78 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 635.00 | 2 552.00 | 107 082.00 | 109 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -744.00 | | | -744.00 |
DL TOTAL (I) | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 635.00 | | | 48 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 639.00 | | | 19 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 645.00 | | | 25 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
EA Autres dettes | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 827.00 | | | 102 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 082.00 | | | 107 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 894.00 | | | 96 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 027.00 | | 75 027.00 | 75 027.00 |
FG Production vendue services | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 777.00 | | 75 777.00 | 75 777.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 402.00 | | | 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 782.00 | | | 85 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 526.00 | | | 86 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -744.00 | | | -744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 31 200.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 208.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 552.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 197.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 138.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 216.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 645.00 | 25 645.00 | | 25 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
UX Autres créances clients | 140.00 | | | 140.00 |
VB T. V. A. | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | 19 066.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 19 639.00 | 19 639.00 | | 19 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 387.00 | | | 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 827.00 | 96 894.00 | | 102 827.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 23 598.00 | 23 598.00 | | 23 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80.00 | | | 80.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ST Autres comptes | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 300.00 | | | 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 380.00 | | | 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 777.00 | | | 29 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 875.00 | | | 22 875.00 |