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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 052.00 | 1 038.00 | 13.00 | 1 052.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 940.00 | 940.00 | 6 000.00 | 6 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 208.00 | 14 217.00 | 8 990.00 | 23 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 200.00 | 16 196.00 | 15 004.00 | 31 200.00 |
BT Marchandises | 44 753.00 | | 44 753.00 | 44 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 566.00 | | 17 566.00 | 17 566.00 |
BZ Autres créances | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CF Disponibilités | 17 535.00 | | 17 535.00 | 17 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 991.00 | | 80 991.00 | 80 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 191.00 | 16 196.00 | 95 995.00 | 112 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 27 642.00 | | | 27 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -618.00 | | | -618.00 |
DL TOTAL (I) | 32 523.00 | | | 32 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 798.00 | | | 36 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 373.00 | | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 471.00 | | | 63 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 995.00 | | | 95 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 111.00 | | | 37 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 715.00 | | 188 715.00 | 188 715.00 |
FG Production vendue services | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 404.00 | | 189 404.00 | 189 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 937.00 | | | 190 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 556.00 | | | 191 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -618.00 | | | -618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 208.00 | | | 23 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 011.00 | 3 184.00 | | 13 011.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 828.00 | 210.00 | | 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 843.00 | 96.00 | | 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 339.00 | 2 877.00 | | 11 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
UX Autres créances clients | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
VB T. V. A. | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 783.00 | 10 796.00 | 25 987.00 | 36 783.00 |
VI Groupe et associés | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 098.00 | 37 111.00 | 25 987.00 | 63 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
ST Autres comptes | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 171.00 | | | 18 171.00 |
YT Sous‐traitance | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 789.00 | | | 37 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 743.00 | | | 31 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 654.00 | | | 31 654.00 |