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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 052.00 | 828.00 | 223.00 | 1 052.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 940.00 | 843.00 | 6 096.00 | 6 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 208.00 | 11 339.00 | 11 868.00 | 23 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 200.00 | 13 011.00 | 18 188.00 | 31 200.00 |
BT Marchandises | 49 520.00 | | 49 520.00 | 49 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 303.00 | | 27 303.00 | 27 303.00 |
BZ Autres créances | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CF Disponibilités | 39 355.00 | | 39 355.00 | 39 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 695.00 | | 117 695.00 | 117 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 896.00 | 13 011.00 | 135 884.00 | 148 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
DL TOTAL (I) | 33 142.00 | | | 33 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 385.00 | | | 45 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 241.00 | | | 15 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123.00 | | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 480.00 | | | 29 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 742.00 | | | 102 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 884.00 | | | 135 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 882.00 | | | 85 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 305.00 | | 223 305.00 | 223 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 305.00 | | 223 305.00 | 223 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | | | 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117.00 | | | 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 718.00 | | | 232 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 032.00 | | | 220 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 525.00 | 3 486.00 | | 9 525.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 617.00 | 210.00 | | 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | 235.00 | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 298.00 | 3 041.00 | | 8 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 480.00 | 29 480.00 | | 29 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 27 303.00 | 27 303.00 | | 27 303.00 |
VB T. V. A. | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 370.00 | 28 634.00 | 16 736.00 | 45 370.00 |
VI Groupe et associés | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 820.00 | 28 820.00 | | 28 820.00 |
VW T.V.A. | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 619.00 | 85 882.00 | 16 736.00 | 102 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
ST Autres comptes | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 228.00 | | | 18 228.00 |
YT Sous‐traitance | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 540.00 | | | 44 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 625.00 | | | 34 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 492.00 | | | 33 492.00 |