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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 052.00 | 407.00 | 644.00 | 1 052.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 940.00 | 373.00 | 6 566.00 | 6 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 208.00 | 5 257.00 | 17 950.00 | 23 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 200.00 | 6 038.00 | 25 161.00 | 31 200.00 |
BT Marchandises | 87 550.00 | | 87 550.00 | 87 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
BZ Autres créances | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
CF Disponibilités | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 648.00 | | 102 648.00 | 102 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 849.00 | 6 038.00 | 127 810.00 | 133 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -744.00 | | | -744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
DL TOTAL (I) | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 290.00 | | | 30 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 059.00 | | | 21 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173.00 | | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 627.00 | | | 42 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
EA Autres dettes | 25 724.00 | | | 25 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 700.00 | | | 121 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 810.00 | | | 127 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 527.00 | | | 121 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 832.00 | | 208 832.00 | 208 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 832.00 | | 208 832.00 | 208 832.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 984.00 | | | -9 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47.00 | | | 47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 858.00 | | | 208 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 003.00 | | | 207 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 208.00 | | | 23 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 552.00 | 3 486.00 | | 2 552.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 197.00 | 210.00 | | 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138.00 | 235.00 | | 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 216.00 | 3 041.00 | | 2 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 627.00 | 42 627.00 | | 42 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 724.00 | 25 724.00 | | 25 724.00 |
UX Autres créances clients | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
VB T. V. A. | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 21 059.00 | 21 059.00 | | 21 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 527.00 | 121 527.00 | | 121 527.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 20 191.00 | 20 191.00 | | 20 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
ST Autres comptes | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 228.00 | | | 18 228.00 |
YT Sous‐traitance | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 469.00 | | | 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 694.00 | | | 41 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 786.00 | | | 40 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 571.00 | | | 30 571.00 |