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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 052.00 | 617.00 | 434.00 | 1 052.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 940.00 | 608.00 | 6 331.00 | 6 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 208.00 | 8 298.00 | 14 909.00 | 23 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 200.00 | 9 525.00 | 21 675.00 | 31 200.00 |
BT Marchandises | 59 547.00 | | 59 547.00 | 59 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 660.00 | | 31 660.00 | 31 660.00 |
BZ Autres créances | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CF Disponibilités | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 899.00 | | 101 899.00 | 101 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 100.00 | 9 525.00 | 123 575.00 | 133 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 610.00 | | | 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
DL TOTAL (I) | 20 456.00 | | | 20 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 523.00 | | | 15 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123.00 | | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 671.00 | | | 39 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
EA Autres dettes | 23 724.00 | | | 23 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 118.00 | | | 103 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 575.00 | | | 123 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 805.00 | | | 89 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 986.00 | | 289 986.00 | 289 986.00 |
FD Production vendue biens | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 303.00 | | 290 303.00 | 290 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 466.00 | | | 466.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 771.00 | | | 290 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 425.00 | | | 276 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 208.00 | | | 23 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 038.00 | 3 486.00 | | 6 038.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 407.00 | 210.00 | | 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373.00 | 235.00 | | 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 257.00 | 3 041.00 | | 5 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 671.00 | 39 671.00 | | 39 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 724.00 | 23 724.00 | | 23 724.00 |
UX Autres créances clients | 31 660.00 | 31 660.00 | | 31 660.00 |
VB T. V. A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 750.00 | 3 559.00 | 13 190.00 | 16 750.00 |
VI Groupe et associés | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 896.00 | 33 896.00 | | 33 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 995.00 | 89 805.00 | 13 190.00 | 102 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
ST Autres comptes | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 228.00 | | | 18 228.00 |
YT Sous‐traitance | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 994.00 | | | 57 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 845.00 | | | 43 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 220.00 | | | 31 220.00 |