| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 168 483.00 | 106 882.00 | 61 600.00 | 168 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 587.00 | 153 693.00 | 23 893.00 | 177 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 050.00 | 559 195.00 | 144 855.00 | 704 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 707.00 | 821 461.00 | 248 246.00 | 1 069 707.00 |
BT Marchandises | 116 582.00 | | 116 582.00 | 116 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 234.00 | 2 030.00 | 156 203.00 | 158 234.00 |
BZ Autres créances | 62 126.00 | | 62 126.00 | 62 126.00 |
CF Disponibilités | 310 500.00 | | 310 500.00 | 310 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 277.00 | | 12 277.00 | 12 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 721.00 | 2 030.00 | 657 690.00 | 659 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 429.00 | 823 492.00 | 905 936.00 | 1 729 429.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
DG Autres réserves | 377 225.00 | | | 377 225.00 |
DH Report à nouveau | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
DL TOTAL (I) | 415 166.00 | | | 415 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 203.00 | | | 88 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 994.00 | | | 117 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 637.00 | | | 152 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 600.00 | | | 126 600.00 |
EA Autres dettes | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 770.00 | | | 490 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 936.00 | | | 905 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 271.00 | | | 436 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 560.00 | | | 1 043 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 069 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 050 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 000.00 | | | 1 024 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 022.00 | 45 733.00 | 17 293.00 | 793 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 332.00 | 45 733.00 | 17 293.00 | 791 332.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 637.00 | 152 637.00 | | 152 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 330.00 | 123 330.00 | | 123 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 203.00 | 33 704.00 | 54 499.00 | 88 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 359.00 | | | 35 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 708.00 | 229 624.00 | 10 084.00 | 239 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 771.00 | 436 271.00 | 54 499.00 | 490 771.00 |