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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 168 484.00 | 124 904.00 | 43 579.00 | 168 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 242.00 | 166 894.00 | 19 348.00 | 186 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 932.00 | 594 370.00 | 173 562.00 | 767 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 046.00 | | 52 046.00 | 52 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 611.00 | 887 858.00 | 304 753.00 | 1 192 611.00 |
BT Marchandises | 103 092.00 | | 103 092.00 | 103 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 859.00 | 320.00 | 328 538.00 | 328 859.00 |
BZ Autres créances | 65 674.00 | | 65 674.00 | 65 674.00 |
CF Disponibilités | 275 061.00 | | 275 061.00 | 275 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 557.00 | 320.00 | 779 236.00 | 779 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 168.00 | 888 178.00 | 1 083 989.00 | 1 972 168.00 |
CR Parts à plus d’un an | 481.00 | | | 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
DG Autres réserves | 420 797.00 | 394 180.00 | | 420 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 221.00 | 26 618.00 | | 101 221.00 |
DL TOTAL (I) | 544 899.00 | 443 672.00 | | 544 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 761.00 | 123 175.00 | | 90 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 923.00 | 134 750.00 | | 122 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 431.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 973.00 | 125 431.00 | | 113 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 539.00 | 156 408.00 | | 207 539.00 |
EA Autres dettes | 3 893.00 | 10 294.00 | | 3 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 091.00 | 551 489.00 | | 539 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 989.00 | 995 166.00 | | 1 083 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 640.00 | 464 609.00 | | 467 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 837.00 | | 58 522.00 | 1 139 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 749.00 | 1 192 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 749.00 | 1 122 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 908.00 | | 8 499.00 | 1 119 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 093.00 | | 50 023.00 | 9 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 577.00 | 62 811.00 | 5 530.00 | 830 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 888.00 | 62 811.00 | 5 530.00 | 828 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 937.00 | 264.00 | 1 881.00 | 1 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 937.00 | 264.00 | 1 881.00 | 1 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 937.00 | 264.00 | 1 881.00 | 1 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 264.00 | 1 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 600.00 | 8 800.00 | 8 800.00 | 17 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 973.00 | 113 973.00 | | 113 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 713.00 | 77 713.00 | | 77 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 107.00 | 63 107.00 | | 63 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
UX Autres créances clients | 328 378.00 | 328 378.00 | | 328 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
VB T. V. A. | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 761.00 | 28 111.00 | 62 650.00 | 90 761.00 |
VI Groupe et associés | 105 323.00 | 105 323.00 | | 105 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 635.00 | | | 37 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 126.00 | 61 126.00 | | 61 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 474.00 | 400 923.00 | 7 551.00 | 408 474.00 |
VW T.V.A. | 49 987.00 | 49 987.00 | | 49 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 091.00 | 467 640.00 | 71 450.00 | 539 091.00 |