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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 168 484.00 | 118 897.00 | 49 587.00 | 168 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 957.00 | 162 335.00 | 19 623.00 | 181 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 467.00 | 547 656.00 | 221 811.00 | 769 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 837.00 | 830 577.00 | 309 260.00 | 1 139 837.00 |
BT Marchandises | 66 737.00 | | 66 737.00 | 66 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 830.00 | 1 937.00 | 246 894.00 | 248 830.00 |
BZ Autres créances | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
CF Disponibilités | 294 008.00 | | 294 008.00 | 294 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 842.00 | 1 937.00 | 685 906.00 | 687 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 680.00 | 832 514.00 | 995 166.00 | 1 827 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
DG Autres réserves | 394 180.00 | 392 286.00 | | 394 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 618.00 | 1 893.00 | | 26 618.00 |
DL TOTAL (I) | 443 677.00 | 417 060.00 | | 443 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 175.00 | 76 911.00 | | 123 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 750.00 | 81 690.00 | | 134 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 431.00 | 166 167.00 | | 125 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 408.00 | 134 156.00 | | 156 408.00 |
EA Autres dettes | 10 294.00 | 6 033.00 | | 10 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 756.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 551 489.00 | 478 713.00 | | 551 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 166.00 | 895 773.00 | | 995 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 609.00 | 437 970.00 | | 464 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 617.00 | | 127 800.00 | 1 074 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 579.00 | 1 139 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 579.00 | 1 119 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 009.00 | | 127 478.00 | 1 055 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 771.00 | | 322.00 | 8 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 795.00 | 52 334.00 | 60 552.00 | 838 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 106.00 | 52 334.00 | 60 552.00 | 837 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 031.00 | | 94.00 | 2 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 031.00 | | 94.00 | 2 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 031.00 | | 94.00 | 2 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 94.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 431.00 | 125 431.00 | | 125 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 729.00 | 61 729.00 | | 61 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 867.00 | 56 867.00 | | 56 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
UX Autres créances clients | 245 958.00 | 245 958.00 | | 245 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
VB T. V. A. | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 175.00 | 37 726.00 | 77 856.00 | 123 175.00 |
VI Groupe et associés | 108 350.00 | 108 350.00 | | 108 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 168.00 | | | 111 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 564.00 | | | 38 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 398.00 | 43 398.00 | | 43 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 168.00 | 324 224.00 | 9 943.00 | 334 168.00 |
VW T.V.A. | 36 058.00 | 36 058.00 | | 36 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 058.00 | 464 609.00 | 77 856.00 | 550 058.00 |