| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 168 484.00 | 112 890.00 | 55 594.00 | 168 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 613.00 | 157 832.00 | 17 781.00 | 175 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 913.00 | 566 384.00 | 144 529.00 | 710 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 617.00 | 838 795.00 | 235 822.00 | 1 074 617.00 |
BT Marchandises | 94 591.00 | | 94 591.00 | 94 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 616.00 | 2 031.00 | 189 585.00 | 191 616.00 |
BZ Autres créances | 47 097.00 | | 47 097.00 | 47 097.00 |
CF Disponibilités | 305 171.00 | | 305 171.00 | 305 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 507.00 | | 23 507.00 | 23 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 982.00 | 2 031.00 | 659 951.00 | 661 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 599.00 | 840 826.00 | 895 773.00 | 1 736 599.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
DG Autres réserves | 392 286.00 | 377 225.00 | | 392 286.00 |
DH Report à nouveau | | 11 992.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 893.00 | 3 069.00 | | 1 893.00 |
DL TOTAL (I) | 417 060.00 | 415 166.00 | | 417 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 911.00 | 88 203.00 | | 76 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 690.00 | 117 995.00 | | 81 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 167.00 | 152 637.00 | | 166 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 156.00 | 126 600.00 | | 134 156.00 |
EA Autres dettes | 6 033.00 | 5 335.00 | | 6 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 713.00 | 490 771.00 | | 478 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 773.00 | 905 937.00 | | 895 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 970.00 | 490 771.00 | | 437 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 189 757.00 | | 3 189 757.00 | 3 189 757.00 |
FG Production vendue services | 591 952.00 | | 591 952.00 | 591 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 781 709.00 | | 3 781 709.00 | 3 781 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 829 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 793 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 826 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 666.00 | 4 416.00 | | 47 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 100.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 100.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | 973.00 | | 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 216.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | 1 189.00 | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138.00 | -1 089.00 | | 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | -387.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 830 515.00 | 3 407 567.00 | | 3 830 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 828 621.00 | 3 404 498.00 | | 3 828 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 893.00 | 3 069.00 | | 1 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 707.00 | | 35 307.00 | 1 069 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 398.00 | 1 074 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 398.00 | 1 055 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 122.00 | | 35 285.00 | 1 050 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 749.00 | | 22.00 | 8 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 461.00 | 47 732.00 | 30 398.00 | 821 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 772.00 | 47 732.00 | 30 398.00 | 819 772.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 031.00 | 2 031.00 | 2 031.00 | 2 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 031.00 | 2 031.00 | 2 031.00 | 2 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 031.00 | 2 031.00 | 2 031.00 | 2 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 031.00 | 2 031.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 167.00 | 166 167.00 | | 166 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 871.00 | 65 871.00 | | 65 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 555.00 | 40 555.00 | | 40 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
UX Autres créances clients | 188 602.00 | | | 188 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
VB T. V. A. | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 911.00 | 36 168.00 | 40 743.00 | 76 911.00 |
VI Groupe et associés | 81 690.00 | 81 690.00 | | 81 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 793.00 | | | 26 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 055.00 | | | 38 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 213.00 | | | 17 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 933.00 | | | 24 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 507.00 | | | 23 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 290.00 | 259 206.00 | 10 084.00 | 269 290.00 |
VW T.V.A. | 26 571.00 | 26 571.00 | | 26 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 713.00 | 437 970.00 | 40 743.00 | 478 713.00 |