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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 168 484.00 | 130 912.00 | 37 572.00 | 168 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 732.00 | 180 326.00 | 58 406.00 | 238 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 433.00 | 638 672.00 | 133 761.00 | 772 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 304.00 | | 102 304.00 | 102 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 859.00 | 951 599.00 | 348 261.00 | 1 299 859.00 |
BT Marchandises | 121 183.00 | | 121 183.00 | 121 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 253.00 | 320.00 | 257 933.00 | 258 253.00 |
BZ Autres créances | 70 299.00 | | 70 299.00 | 70 299.00 |
CF Disponibilités | 262 055.00 | | 262 055.00 | 262 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 782.00 | 320.00 | 717 461.00 | 717 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 641.00 | 951 919.00 | 1 065 722.00 | 2 017 641.00 |
CR Parts à plus d’un an | 481.00 | | | 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
DG Autres réserves | 522 019.00 | 420 797.00 | | 522 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 499.00 | 101 221.00 | | 44 499.00 |
DL TOTAL (I) | 589 398.00 | 544 899.00 | | 589 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 717.00 | 90 761.00 | | 62 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 277.00 | 122 923.00 | | 90 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 675.00 | 113 973.00 | | 116 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 381.00 | 207 539.00 | | 201 381.00 |
EA Autres dettes | 5 273.00 | 3 893.00 | | 5 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 324.00 | 539 091.00 | | 476 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 722.00 | 1 083 989.00 | | 1 065 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 611.00 | | 109 248.00 | 1 192 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 999.00 | 1 299 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 999.00 | 1 179 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 658.00 | | 58 990.00 | 1 122 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 116.00 | | 50 258.00 | 59 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 858.00 | 65 740.00 | 1 999.00 | 887 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 169.00 | 65 740.00 | 1 999.00 | 886 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 320.00 | | | 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320.00 | | | 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320.00 | | | 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 675.00 | 116 675.00 | | 116 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 444.00 | 78 444.00 | | 78 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 667.00 | 85 667.00 | | 85 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
UX Autres créances clients | 257 772.00 | 257 772.00 | | 257 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
VB T. V. A. | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 717.00 | 19 544.00 | 43 173.00 | 62 717.00 |
VI Groupe et associés | 90 277.00 | 90 277.00 | | 90 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 031.00 | | | 28 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VP Divers | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 760.00 | 57 760.00 | | 57 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 613.00 | 334 063.00 | 7 551.00 | 341 613.00 |
VW T.V.A. | 35 317.00 | 35 317.00 | | 35 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 324.00 | 433 151.00 | 43 173.00 | 476 324.00 |