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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AN Terrains | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
AP Constructions | 274 740.00 | 266 330.00 | 8 410.00 | 274 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 044.00 | 65 236.00 | 808.00 | 66 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 715.00 | 45 715.00 | | 45 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 163.00 | 380 185.00 | 16 977.00 | 397 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 730.00 | | 26 730.00 | 26 730.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 218 713.00 | | 218 713.00 | 218 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 796.00 | 3 778.00 | 283 018.00 | 286 796.00 |
BZ Autres créances | 28 825.00 | | 28 825.00 | 28 825.00 |
CF Disponibilités | 320 744.00 | | 320 744.00 | 320 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 442.00 | 3 778.00 | 889 664.00 | 893 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 604.00 | 383 963.00 | 906 641.00 | 1 290 604.00 |
CU Autres participations | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 550 104.00 | 552 430.00 | | 550 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 900.00 | -2 326.00 | | -29 900.00 |
DL TOTAL (I) | 564 204.00 | 594 104.00 | | 564 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 745.00 | 7 380.00 | | 50 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 157.00 | 114 199.00 | | 105 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 586.00 | 110 589.00 | | 182 586.00 |
EA Autres dettes | 3 108.00 | 186.00 | | 3 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 437.00 | 233 194.00 | | 342 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 641.00 | 827 298.00 | | 906 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825.00 | 4 124.00 | | 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 621.00 | | | 46 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 951.00 | | | 439 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 942.00 | | | 436 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 758.00 | 5 752.00 | 42 788.00 | 415 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 318.00 | 5 752.00 | 42 788.00 | 414 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 157.00 | 105 157.00 | | 105 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 286 796.00 | | | 286 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 621.00 | 46 621.00 | | 46 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 124.00 | 3 299.00 | 825.00 | 4 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 586.00 | 182 586.00 | | 182 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 360.00 | 322 255.00 | 105.00 | 322 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 437.00 | 341 612.00 | 825.00 | 342 437.00 |