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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AN Terrains | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
AP Constructions | 274 740.00 | 273 190.00 | 1 550.00 | 274 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 834.00 | 66 274.00 | 560.00 | 66 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 575.00 | 46 228.00 | 4 347.00 | 50 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 812.00 | 388 597.00 | 14 216.00 | 402 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 640.00 | | 38 640.00 | 38 640.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 306 860.00 | | 306 860.00 | 306 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 643.00 | | 40 643.00 | 40 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 928.00 | | 171 928.00 | 171 928.00 |
BZ Autres créances | 12 077.00 | | 12 077.00 | 12 077.00 |
CF Disponibilités | 138 091.00 | | 138 091.00 | 138 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 134.00 | | 714 134.00 | 714 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 946.00 | 388 597.00 | 728 350.00 | 1 116 946.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 491 674.00 | 512 497.00 | | 491 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 315.00 | -20 823.00 | | -80 315.00 |
DL TOTAL (I) | 455 360.00 | 535 674.00 | | 455 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 791.00 | | | 146 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 378.00 | 2 213.00 | | 2 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 105.00 | 83 176.00 | | 62 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 095.00 | 97 188.00 | | 58 095.00 |
EA Autres dettes | 3 622.00 | 2 121.00 | | 3 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 990.00 | 184 698.00 | | 272 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 350.00 | 720 372.00 | | 728 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 184 698.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 953.00 | 4 860.00 | | 397 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 402 812.00 | | | 402 812.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 399 803.00 | | | 399 803.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 944.00 | 4 860.00 | | 394 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 017.00 | 3 115.00 | | 384 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 577.00 | 3 115.00 | | 382 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 105.00 | 62 105.00 | | 62 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 726.00 | 34 726.00 | | 34 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 021.00 | 20 021.00 | | 20 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
UX Autres créances clients | 171 928.00 | 171 928.00 | | 171 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 791.00 | 19 946.00 | 26 844.00 | 46 791.00 |
VI Groupe et associés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
VP Divers | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 004.00 | 189 899.00 | 105.00 | 190 004.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 990.00 | 246 146.00 | 26 844.00 | 272 990.00 |