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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AN Terrains | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
AP Constructions | 274 740.00 | 270 904.00 | 3 837.00 | 274 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 834.00 | 65 958.00 | 876.00 | 66 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 715.00 | 45 715.00 | | 45 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 953.00 | 385 481.00 | 12 471.00 | 397 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 115.00 | | 39 115.00 | 39 115.00 |
BN En cours de production de biens | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BT Marchandises | 245 235.00 | | 245 235.00 | 245 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 110.00 | 7.00 | 256 103.00 | 256 110.00 |
BZ Autres créances | 24 236.00 | | 24 236.00 | 24 236.00 |
CF Disponibilités | 130 729.00 | | 130 729.00 | 130 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 908.00 | 7.00 | 707 901.00 | 707 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 860.00 | 385 488.00 | 720 372.00 | 1 105 860.00 |
CU Autres participations | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 512 497.00 | 520 204.00 | | 512 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 823.00 | -7 707.00 | | -20 823.00 |
DL TOTAL (I) | 535 674.00 | 556 497.00 | | 535 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 840.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 176.00 | 113 350.00 | | 83 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 188.00 | 121 111.00 | | 97 188.00 |
EA Autres dettes | 2 121.00 | 7 226.00 | | 2 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 698.00 | 253 527.00 | | 184 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 372.00 | 810 024.00 | | 720 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 698.00 | 253 527.00 | | 184 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 976.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 163.00 | | 790.00 | 397 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 154.00 | | 790.00 | 394 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 414.00 | 2 603.00 | | 381 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 974.00 | 2 603.00 | | 379 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 176.00 | 83 176.00 | | 83 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 064.00 | 38 064.00 | | 38 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 763.00 | 22 763.00 | | 22 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
UX Autres créances clients | 256 110.00 | 256 110.00 | | 256 110.00 |
VB T. V. A. | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VI Groupe et associés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 121.00 | 24 121.00 | | 24 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 734.00 | 289 629.00 | 105.00 | 289 734.00 |
VW T.V.A. | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 698.00 | 184 698.00 | | 184 698.00 |