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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 273.00 | 927.00 | 1 200.00 |
AN Terrains | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
AP Constructions | 274 740.00 | 274 740.00 | | 274 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 834.00 | 66 518.00 | 316.00 | 66 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 675.00 | 45 542.00 | 3 132.00 | 48 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 672.00 | 388 537.00 | 12 135.00 | 400 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 019.00 | | 39 019.00 | 39 019.00 |
BN En cours de production de biens | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BT Marchandises | 233 999.00 | | 233 999.00 | 233 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 567.00 | 53 336.00 | 106 231.00 | 159 567.00 |
BZ Autres créances | 33 313.00 | | 33 313.00 | 33 313.00 |
CF Disponibilités | 305 035.00 | | 305 035.00 | 305 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 918.00 | 53 336.00 | 735 581.00 | 788 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 590.00 | 441 873.00 | 747 716.00 | 1 189 590.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 411 359.00 | 491 674.00 | | 411 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 305.00 | -80 315.00 | | 69 305.00 |
DL TOTAL (I) | 524 664.00 | 455 360.00 | | 524 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 844.00 | 146 791.00 | | 126 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 639.00 | 2 378.00 | | 4 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 914.00 | 62 105.00 | | 16 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 654.00 | 58 095.00 | | 74 654.00 |
EA Autres dettes | | 3 622.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 223 052.00 | 272 990.00 | | 223 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 716.00 | 728 350.00 | | 747 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 314.00 | 246 146.00 | | 216 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 812.00 | | 1 200.00 | 402 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 340.00 | 400 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 440.00 | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 397 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | 1 200.00 | 1 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 803.00 | | | 399 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 133.00 | 3 281.00 | 3 340.00 | 387 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | 273.00 | 1 440.00 | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 693.00 | 3 008.00 | 1 900.00 | 385 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 827.00 | 34 827.00 | | 34 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 117.00 | 36 117.00 | | 36 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
UX Autres créances clients | 95 564.00 | 95 564.00 | | 95 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 003.00 | 64 003.00 | | 64 003.00 |
VB T. V. A. | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 844.00 | 20 106.00 | 6 738.00 | 26 844.00 |
VI Groupe et associés | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
VP Divers | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 496.00 | 206 391.00 | 105.00 | 206 496.00 |
VW T.V.A. | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 052.00 | 216 314.00 | 6 738.00 | 223 052.00 |