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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AN Terrains | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
AP Constructions | 274 740.00 | 268 617.00 | 6 123.00 | 274 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 044.00 | 65 642.00 | 402.00 | 66 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 715.00 | 45 715.00 | | 45 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 163.00 | 382 878.00 | 14 284.00 | 397 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 029.00 | | 36 029.00 | 36 029.00 |
BT Marchandises | 226 368.00 | | 226 368.00 | 226 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 436.00 | 3 778.00 | 343 658.00 | 347 436.00 |
BZ Autres créances | 42 452.00 | | 42 452.00 | 42 452.00 |
CF Disponibilités | 141 620.00 | | 141 620.00 | 141 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 517.00 | 3 778.00 | 795 740.00 | 799 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 680.00 | 386 656.00 | 810 024.00 | 1 196 680.00 |
CU Autres participations | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 520 204.00 | | | 520 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 707.00 | | | -7 707.00 |
DL TOTAL (I) | 556 497.00 | | | 556 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 350.00 | | | 113 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 111.00 | | | 121 111.00 |
EA Autres dettes | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 527.00 | | | 253 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 024.00 | | | 810 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 527.00 | | | 253 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 163.00 | | | 397 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 154.00 | | | 394 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 721.00 | 2 693.00 | | 378 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 281.00 | 2 693.00 | | 377 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 350.00 | 113 350.00 | | 113 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 706.00 | 35 706.00 | | 35 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 164.00 | 25 164.00 | | 25 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 342 911.00 | | | 342 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
VB T. V. A. | 16 898.00 | | | 16 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 704.00 | | | 15 704.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 606.00 | 395 501.00 | 105.00 | 395 606.00 |
VW T.V.A. | 56 809.00 | 56 809.00 | | 56 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 527.00 | 253 527.00 | | 253 527.00 |