| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
AH Fonds commercial | 321 288.00 | | 321 288.00 | 321 288.00 |
AP Constructions | 589 429.00 | 547 537.00 | 41 892.00 | 589 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 486 625.00 | 2 440 933.00 | 45 692.00 | 2 486 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 625 197.00 | 1 499 293.00 | 125 904.00 | 1 625 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 037 966.00 | 4 497 932.00 | 540 034.00 | 5 037 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 384.00 | 12 594.00 | 225 789.00 | 238 384.00 |
BN En cours de production de biens | 5 618 867.00 | | 5 618 867.00 | 5 618 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 196.00 | | 16 196.00 | 16 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 327 872.00 | 160 442.00 | 2 167 430.00 | 2 327 872.00 |
BZ Autres créances | 371 106.00 | 2 927.00 | 368 179.00 | 371 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 021.00 | | 500 021.00 | 500 021.00 |
CF Disponibilités | 1 216 109.00 | | 1 216 109.00 | 1 216 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 752.00 | | 52 752.00 | 52 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 341 307.00 | 175 963.00 | 10 165 344.00 | 10 341 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 379 273.00 | 4 673 895.00 | 10 705 377.00 | 15 379 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 433.00 | | | 20 433.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | 7 607.00 | 15.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 417 475.00 | 296 866.00 | | 417 475.00 |
DH Report à nouveau | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 986.00 | 240 609.00 | | 235 986.00 |
DK Provisions réglementées | 27 097.00 | 64 219.00 | | 27 097.00 |
DL TOTAL (I) | 880 917.00 | 802 053.00 | | 880 917.00 |
DN Avances conditionnées | 71 998.00 | 65 661.00 | | 71 998.00 |
DO TOTAL (II) | 71 998.00 | 65 661.00 | | 71 998.00 |
DP Provisions pour risques | 273 679.00 | 400 959.00 | | 273 679.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 850.00 | 189 503.00 | | 130 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 404 529.00 | 590 462.00 | | 404 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 569.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 832.00 | 279 982.00 | | 244 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 136 522.00 | 6 785 746.00 | | 6 136 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 775.00 | 1 490 270.00 | | 1 226 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 739 805.00 | 1 863 232.00 | | 1 739 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 347 933.00 | 10 423 799.00 | | 9 347 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 705 377.00 | 11 881 975.00 | | 10 705 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 211 412.00 | 3 638 053.00 | | 3 211 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 569.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 643 634.00 | 4 232.00 | 13 647 866.00 | 13 643 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 643 634.00 | 4 232.00 | 13 647 866.00 | 13 643 634.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 989 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 926 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 895 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 624 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 981 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 852 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 924.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 289.00 | |
GE Autres charges | | | 14 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 794 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 108 483.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 727.00 | 17 827.00 | | 14 727.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 873.00 | | | 94 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | 721 132.00 | | 3 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 671.00 | 27 040.00 | | 40 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 345.00 | 748 171.00 | | 139 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 532.00 | 41 815.00 | | 32 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 616.00 | 528 376.00 | | 64 616.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 550.00 | 5 615.00 | | 3 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 698.00 | 575 806.00 | | 100 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 647.00 | 172 366.00 | | 38 647.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 25 976.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 57 825.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 143 343.00 | 15 676 626.00 | | 14 143 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 907 357.00 | 15 436 017.00 | | 13 907 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 986.00 | 240 609.00 | | 235 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 013 759.00 | | 89 234.00 | 5 013 759.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 12 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 027.00 | 5 037 966.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 377.00 | 4 701 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 288.00 | | | 321 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 676 394.00 | | 89 234.00 | 4 676 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 398 325.00 | 154 697.00 | 62 697.00 | 4 398 325.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 395 764.00 | 154 697.00 | 62 697.00 | 4 395 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 219.00 | 3 550.00 | 40 671.00 | 64 219.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 590 462.00 | 150 765.00 | 336 698.00 | 590 462.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
6T Sur comptes clients | 91 795.00 | 69 448.00 | 801.00 | 91 795.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 923.00 | 69 448.00 | 801.00 | 114 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 769 604.00 | 223 763.00 | 378 170.00 | 769 604.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220 213.00 | 337 499.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 550.00 | 40 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 832.00 | 244 832.00 | | 244 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 775.00 | 1 226 775.00 | | 1 226 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 136.00 | 53 136.00 | | 53 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 151.00 | 359 151.00 | | 359 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
UX Autres créances clients | 2 136 280.00 | | | 2 136 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 592.00 | | | 191 592.00 |
VB T. V. A. | 86 797.00 | | | 86 797.00 |
VC Groupe et associés | 259 050.00 | | | 259 050.00 |
VP Divers | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834 863.00 | 834 863.00 | | 834 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 752.00 | | | 52 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 756 973.00 | 2 736 540.00 | 20 433.00 | 2 756 973.00 |
VW T.V.A. | 492 655.00 | 492 655.00 | | 492 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 211 412.00 | 3 211 412.00 | | 3 211 412.00 |