| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
AH Fonds commercial | 321 288.00 | | 321 288.00 | 321 288.00 |
AP Constructions | 589 429.00 | 553 350.00 | 36 079.00 | 589 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 424 877.00 | 2 381 400.00 | 43 477.00 | 2 424 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 418 741.00 | 1 289 286.00 | 129 455.00 | 1 418 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 769 762.00 | 4 234 205.00 | 535 557.00 | 4 769 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 739.00 | 12 594.00 | 230 144.00 | 242 739.00 |
BN En cours de production de biens | 5 357 737.00 | | 5 357 737.00 | 5 357 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 711 222.00 | 118 038.00 | 1 593 184.00 | 1 711 222.00 |
BZ Autres créances | 427 331.00 | 2 927.00 | 424 404.00 | 427 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 627 281.00 | | 2 627 281.00 | 2 627 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 188.00 | | 65 188.00 | 65 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 436 036.00 | 133 559.00 | 10 302 477.00 | 10 436 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 205 797.00 | 4 367 764.00 | 10 838 033.00 | 15 205 797.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | 7 607.00 | 15.00 | 7 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 530 262.00 | 417 475.00 | | 530 262.00 |
DH Report à nouveau | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 811.00 | 235 986.00 | | 259 811.00 |
DK Provisions réglementées | 15 596.00 | 27 097.00 | | 15 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 027.00 | 880 917.00 | | 1 006 027.00 |
DN Avances conditionnées | 141 732.00 | 71 998.00 | | 141 732.00 |
DO TOTAL (II) | 141 732.00 | 71 998.00 | | 141 732.00 |
DP Provisions pour risques | 273 230.00 | 273 679.00 | | 273 230.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 452.00 | 130 850.00 | | 127 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 682.00 | 404 529.00 | | 400 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 559.00 | 244 832.00 | | 202 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 624 251.00 | 6 136 522.00 | | 5 624 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600 720.00 | 1 226 775.00 | | 1 600 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 846 815.00 | 1 739 805.00 | | 1 846 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 289 593.00 | 9 347 933.00 | | 9 289 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 838 033.00 | 10 705 377.00 | | 10 838 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 665 342.00 | 3 211 412.00 | | 3 665 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 295 656.00 | 995.00 | 13 296 651.00 | 13 295 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 295 656.00 | 995.00 | 13 296 651.00 | 13 295 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 517 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 814 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 793 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 256 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 186 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 750 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 726 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 634.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 168 945.00 | |
GE Autres charges | | | 10 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 227 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 587 253.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 570.00 | 14 727.00 | | 10 570.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 94 873.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 413.00 | 3 800.00 | | 4 413.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 944.00 | 40 671.00 | | 16 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 357.00 | 139 345.00 | | 21 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 674.00 | 32 532.00 | | 37 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 040.00 | 64 616.00 | | 213 040.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 442.00 | 3 550.00 | | 5 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 156.00 | 100 698.00 | | 256 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234 799.00 | 38 647.00 | | -234 799.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 970.00 | | | 65 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 841 015.00 | 14 143 343.00 | | 13 841 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 581 204.00 | 13 907 357.00 | | 13 581 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 811.00 | 235 986.00 | | 259 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 037 966.00 | | 62 243.00 | 5 037 966.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 447.00 | 4 769 762.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330 447.00 | 4 433 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 288.00 | | | 321 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 701 251.00 | | 62 243.00 | 4 701 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 490 325.00 | 66 100.00 | 329 827.00 | 4 490 325.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 487 764.00 | 66 100.00 | 329 827.00 | 4 487 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 097.00 | 5 442.00 | 16 944.00 | 27 097.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 404 529.00 | 230 958.00 | 234 805.00 | 404 529.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
6T Sur comptes clients | 160 442.00 | 14 621.00 | 57 025.00 | 160 442.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 570.00 | 14 621.00 | 57 025.00 | 183 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 615 197.00 | 251 021.00 | 308 774.00 | 615 197.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245 579.00 | 517 780.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 442.00 | 16 944.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 559.00 | 202 559.00 | | 202 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600 720.00 | 1 600 720.00 | | 1 600 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 504.00 | 136 504.00 | | 136 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 413.00 | 416 413.00 | | 416 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
UX Autres créances clients | 1 570 550.00 | | | 1 570 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 672.00 | | | 140 672.00 |
VB T. V. A. | 74 995.00 | | | 74 995.00 |
VC Groupe et associés | 329 471.00 | | | 329 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
VI Groupe et associés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 273.00 | | | 42 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695 452.00 | 695 452.00 | | 695 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 188.00 | | | 65 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 208 984.00 | 2 203 741.00 | 5 243.00 | 2 208 984.00 |
VW T.V.A. | 598 012.00 | 598 012.00 | | 598 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 665 342.00 | 3 665 342.00 | | 3 665 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 242.00 | 93 438.00 | | 101 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 499 156.00 | 445 277.00 | | 499 156.00 |
ST Autres comptes | 1 097 504.00 | 1 187 343.00 | | 1 097 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 427 488.00 | 503 428.00 | | 427 488.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | 86.00 | | 81.00 |
YT Sous‐traitance | 2 131 935.00 | 1 377 564.00 | | 2 131 935.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 323.00 | 111 387.00 | | 30 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 90 043.00 | 93 032.00 | | 90 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 191 285.00 | 186 470.00 | | 191 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 618 730.00 | 2 751 290.00 | | 2 618 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 520 078.00 | 1 445 033.00 | | 1 520 078.00 |
ZE Dividendes | 123 200.00 | | | 123 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 186 405.00 | 3 624 999.00 | | 4 186 405.00 |