| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 280.00 | 3 584.00 | 5 696.00 | 9 280.00 |
AH Fonds commercial | 298 420.00 | | 298 420.00 | 298 420.00 |
AP Constructions | 536 467.00 | 509 908.00 | 26 559.00 | 536 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 102 533.00 | 2 072 893.00 | 29 640.00 | 2 102 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 229 215.00 | 1 144 301.00 | 84 914.00 | 1 229 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 190 362.00 | 3 740 854.00 | 449 508.00 | 4 190 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 443.00 | 12 594.00 | 175 849.00 | 188 443.00 |
BN En cours de production de biens | 2 925 737.00 | | 2 925 737.00 | 2 925 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 615 561.00 | 280 961.00 | 1 334 600.00 | 1 615 561.00 |
BZ Autres créances | 90 338.00 | 2 927.00 | 87 411.00 | 90 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CF Disponibilités | 2 929 156.00 | | 2 929 156.00 | 2 929 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 093.00 | | 98 093.00 | 98 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 848 216.00 | 296 482.00 | 7 551 734.00 | 7 848 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 038 578.00 | 4 037 336.00 | 8 001 242.00 | 12 038 578.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | 7 607.00 | 15.00 | 7 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 406 030.00 | 292 129.00 | | 406 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 004.00 | 113 902.00 | | 130 004.00 |
DL TOTAL (I) | 736 343.00 | 606 339.00 | | 736 343.00 |
DN Avances conditionnées | 141 732.00 | 141 732.00 | | 141 732.00 |
DO TOTAL (II) | 141 732.00 | 141 732.00 | | 141 732.00 |
DP Provisions pour risques | 185 103.00 | 166 366.00 | | 185 103.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 468.00 | 101 691.00 | | 123 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 308 571.00 | 268 057.00 | | 308 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 078.00 | 3 335.00 | | 504 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 388.00 | 169 687.00 | | 216 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 059 682.00 | 2 978 437.00 | | 4 059 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 690.00 | 1 185 759.00 | | 1 118 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891 481.00 | 978 523.00 | | 891 481.00 |
EA Autres dettes | 24 277.00 | 31 456.00 | | 24 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 814 597.00 | 5 347 196.00 | | 6 814 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 001 242.00 | 6 363 323.00 | | 8 001 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 254 915.00 | 2 368 759.00 | | 2 254 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 078.00 | 3 335.00 | | 4 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 216 388.00 | | | 216 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 706.00 | | 63 706.00 | 63 706.00 |
FG Production vendue services | 8 065 677.00 | | 8 065 677.00 | 8 065 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 129 384.00 | | 8 129 384.00 | 8 129 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 454 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 665 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -693 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 413 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 159 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 336 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 999.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 133 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 955.00 | |
GE Autres charges | | | 9 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 209 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | 38 796.00 | | 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 833.00 | 43 000.00 | | 15 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 934.00 | 81 796.00 | | 15 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 307.00 | 53 776.00 | | 69 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 459.00 | 25 865.00 | | 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 766.00 | 79 640.00 | | 69 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 832.00 | 2 156.00 | | -53 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 278.00 | 7 289.00 | | 55 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 470 604.00 | 10 021 930.00 | | 8 470 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 340 600.00 | 9 908 028.00 | | 8 340 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 004.00 | 113 902.00 | | 130 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 464 679.00 | | 62 423.00 | 4 464 679.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 673.00 | 11 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336 740.00 | 4 190 362.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 335 067.00 | 3 868 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 190.00 | | 3 510.00 | 304 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 146 042.00 | | 57 240.00 | 4 146 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 886.00 | | 1 673.00 | 11 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 014 856.00 | 52 999.00 | 334 608.00 | 4 014 856.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 846.00 | 1 738.00 | | 1 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 010 448.00 | 51 261.00 | 334 608.00 | 4 010 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 268 057.00 | 133 301.00 | 92 787.00 | 268 057.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
6T Sur comptes clients | 269 309.00 | 16 955.00 | 5 304.00 | 269 309.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 438.00 | 16 955.00 | 5 304.00 | 292 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560 495.00 | 150 256.00 | 98 091.00 | 560 495.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 256.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 110.00 | 161 110.00 | | 161 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 690.00 | 1 118 690.00 | | 1 118 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 467.00 | 91 467.00 | | 91 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 204.00 | 322 204.00 | | 322 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 277.00 | 24 277.00 | | 24 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
UX Autres créances clients | 1 281 811.00 | 1 281 811.00 | | 1 281 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 333 749.00 | 333 749.00 | | 333 749.00 |
VB T. V. A. | 53 697.00 | 53 697.00 | | 53 697.00 |
VC Groupe et associés | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 55 855.00 | 55 855.00 | | 55 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 305.00 | 40 305.00 | | 40 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 509.00 | 24 509.00 | | 24 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 093.00 | 98 093.00 | | 98 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 808 254.00 | 1 803 991.00 | 4 263.00 | 1 808 254.00 |
VW T.V.A. | 436 928.00 | 436 928.00 | | 436 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 754 915.00 | 2 254 915.00 | 500 000.00 | 2 754 915.00 |