| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 770.00 | 692.00 | 5 078.00 | 5 770.00 |
AH Fonds commercial | 321 288.00 | | 321 288.00 | 321 288.00 |
AP Constructions | 589 429.00 | 558 414.00 | 31 015.00 | 589 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 434 359.00 | 2 396 783.00 | 37 575.00 | 2 434 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 362 659.00 | 1 246 566.00 | 116 093.00 | 1 362 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 728 932.00 | 4 212 624.00 | 516 307.00 | 4 728 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 075.00 | 12 594.00 | 184 480.00 | 197 075.00 |
BN En cours de production de biens | 3 691 138.00 | | 3 691 138.00 | 3 691 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 363.00 | | 49 363.00 | 49 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248 072.00 | 277 131.00 | 970 941.00 | 1 248 072.00 |
BZ Autres créances | 540 370.00 | 2 927.00 | 537 444.00 | 540 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CF Disponibilités | 1 985 216.00 | | 1 985 216.00 | 1 985 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 554.00 | | 73 554.00 | 73 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 785 677.00 | 292 653.00 | 7 493 024.00 | 7 785 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 514 609.00 | 4 505 277.00 | 8 009 332.00 | 12 514 609.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | 7 607.00 | 15.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 661 593.00 | 530 262.00 | | 661 593.00 |
DH Report à nouveau | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -369 515.00 | 259 811.00 | | -369 515.00 |
DK Provisions réglementées | | 15 596.00 | | |
DL TOTAL (I) | 492 437.00 | 1 006 027.00 | | 492 437.00 |
DN Avances conditionnées | 141 732.00 | 141 732.00 | | 141 732.00 |
DO TOTAL (II) | 141 732.00 | 141 732.00 | | 141 732.00 |
DP Provisions pour risques | 197 258.00 | 273 230.00 | | 197 258.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 640.00 | 127 452.00 | | 98 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 295 898.00 | 400 682.00 | | 295 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 275.00 | 15 248.00 | | 3 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 511.00 | 202 559.00 | | 204 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 093 583.00 | 5 624 251.00 | | 4 093 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 770.00 | 1 600 720.00 | | 1 549 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 213 550.00 | 1 846 815.00 | | 1 213 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 577.00 | | | 14 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 079 265.00 | 9 289 593.00 | | 7 079 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 009 332.00 | 10 838 033.00 | | 8 009 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 985 682.00 | 3 665 342.00 | | 2 985 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 275.00 | 15 248.00 | | 3 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 675 704.00 | 10 908.00 | 12 686 612.00 | 12 675 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 675 704.00 | 10 908.00 | 12 686 612.00 | 12 675 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 578 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 265 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 057 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 712 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 681 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 615 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 552 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 869.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 837.00 | |
GE Autres charges | | | 11 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 109 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 335.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 342.00 | 4 413.00 | | 17 342.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 596.00 | 16 944.00 | | 15 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 975.00 | 21 357.00 | | 46 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549 966.00 | 37 674.00 | | 549 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 923.00 | 213 040.00 | | 6 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556 889.00 | 256 156.00 | | 556 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -509 914.00 | -234 799.00 | | -509 914.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 22 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 65 970.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 313 885.00 | 13 841 015.00 | | 13 313 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 683 400.00 | 13 581 204.00 | | 13 683 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -369 515.00 | 259 811.00 | | -369 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 769 762.00 | | 41 276.00 | 4 769 762.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 106.00 | 4 728 932.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 106.00 | 4 386 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 288.00 | | 5 770.00 | 321 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 433 047.00 | | 35 506.00 | 4 433 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 226 598.00 | 53 602.00 | 75 183.00 | 4 226 598.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 692.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 224 036.00 | 52 910.00 | 75 183.00 | 4 224 036.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 596.00 | | 15 596.00 | 15 596.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 682.00 | 94 837.00 | 199 621.00 | 400 682.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
6T Sur comptes clients | 118 038.00 | 167 869.00 | 8 776.00 | 118 038.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 166.00 | 167 869.00 | 8 776.00 | 141 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 557 444.00 | 262 706.00 | 223 992.00 | 557 444.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 262 706.00 | 548 365.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 596.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 511.00 | 204 511.00 | | 204 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 770.00 | 1 549 770.00 | | 1 549 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 954.00 | 291 954.00 | | 291 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 358.00 | 435 358.00 | | 435 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
UX Autres créances clients | 918 045.00 | 918 045.00 | | 918 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330 027.00 | 330 027.00 | | 330 027.00 |
VB T. V. A. | 132 723.00 | 132 723.00 | | 132 723.00 |
VC Groupe et associés | 383 219.00 | 383 219.00 | | 383 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VI Groupe et associés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 042.00 | 184 042.00 | | 184 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 554.00 | 73 554.00 | | 73 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 867 240.00 | 1 861 996.00 | 5 243.00 | 1 867 240.00 |
VW T.V.A. | 301 762.00 | 301 762.00 | | 301 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 985 682.00 | 2 985 682.00 | | 2 985 682.00 |