| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 280.00 | 5 908.00 | 3 372.00 | 9 280.00 |
AH Fonds commercial | 298 420.00 | | 298 420.00 | 298 420.00 |
AP Constructions | 536 467.00 | 515 021.00 | 21 446.00 | 536 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 128 948.00 | 2 086 688.00 | 42 260.00 | 2 128 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 358 882.00 | 1 195 335.00 | 163 547.00 | 1 358 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 346 451.00 | 3 813 121.00 | 533 331.00 | 4 346 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 547.00 | 12 594.00 | 293 953.00 | 306 547.00 |
BN En cours de production de biens | 3 185 684.00 | | 3 185 684.00 | 3 185 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 527 706.00 | 280 961.00 | 1 246 745.00 | 1 527 706.00 |
BZ Autres créances | 230 018.00 | | 230 018.00 | 230 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CF Disponibilités | 2 475 686.00 | | 2 475 686.00 | 2 475 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 402.00 | | 100 402.00 | 100 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 826 933.00 | 293 555.00 | 7 533 377.00 | 7 826 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 173 384.00 | 4 106 676.00 | 8 066 708.00 | 12 173 384.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | 7 607.00 | 15.00 | 7 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 406 030.00 | 406 030.00 | | 406 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 923.00 | 130 004.00 | | -272 923.00 |
DL TOTAL (I) | 333 415.00 | 736 343.00 | | 333 415.00 |
DN Avances conditionnées | 141 732.00 | 141 732.00 | | 141 732.00 |
DO TOTAL (II) | 141 732.00 | 141 732.00 | | 141 732.00 |
DP Provisions pour risques | 156 583.00 | 185 103.00 | | 156 583.00 |
DQ Provisions pour charges | 147 174.00 | 123 468.00 | | 147 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 303 757.00 | 308 571.00 | | 303 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 608.00 | 504 078.00 | | 504 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 191.00 | 216 388.00 | | 295 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 274 764.00 | 4 059 682.00 | | 4 274 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 479.00 | 1 118 690.00 | | 1 457 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 897.00 | 891 481.00 | | 723 897.00 |
EA Autres dettes | 31 865.00 | 24 277.00 | | 31 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 287 804.00 | 6 814 597.00 | | 7 287 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 066 708.00 | 8 001 242.00 | | 8 066 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 608.00 | 4 078.00 | | 4 608.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 295 191.00 | | | 295 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 073.00 | | 27 073.00 | 27 073.00 |
FG Production vendue services | 10 213 183.00 | | 10 213 183.00 | 10 213 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 240 257.00 | | 10 240 257.00 | 10 240 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 523 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 726 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -378 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 046 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 493 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 508 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 267.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 107 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 703 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 635.00 | 101.00 | | 21 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 635.00 | 15 934.00 | | 21 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 166.00 | 69 307.00 | | 107 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 927.00 | 459.00 | | 2 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 093.00 | 69 766.00 | | 110 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 458.00 | -53 832.00 | | -88 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -541.00 | 55 278.00 | | -541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 545 672.00 | 8 470 604.00 | | 10 545 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 818 595.00 | 8 340 600.00 | | 10 818 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -272 923.00 | 130 004.00 | | -272 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 190 362.00 | | 156 090.00 | 4 190 362.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 346 451.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 024 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 700.00 | | | 307 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 868 215.00 | | 156 083.00 | 3 868 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 886.00 | | 7.00 | 11 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 733 247.00 | 72 267.00 | | 3 733 247.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 584.00 | 2 324.00 | | 3 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 727 102.00 | 69 943.00 | | 3 727 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 308 571.00 | 107 726.00 | 112 540.00 | 308 571.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
6T Sur comptes clients | 280 961.00 | | | 280 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 089.00 | | 2 927.00 | 304 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 612 660.00 | 107 726.00 | 115 467.00 | 612 660.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 726.00 | 213 599.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 523.00 | 166 523.00 | | 166 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 479.00 | 1 457 479.00 | | 1 457 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 096.00 | 37 096.00 | | 37 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 876.00 | 269 876.00 | | 269 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 865.00 | 31 865.00 | | 31 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
UX Autres créances clients | 1 193 956.00 | 1 193 956.00 | | 1 193 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 333 749.00 | 333 749.00 | | 333 749.00 |
VB T. V. A. | 62 516.00 | 62 516.00 | | 62 516.00 |
VC Groupe et associés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 129 245.00 | 129 245.00 | | 129 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VP Divers | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 158.00 | 41 158.00 | | 41 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 253.00 | 152 253.00 | | 152 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 402.00 | 100 402.00 | | 100 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862 397.00 | 1 862 397.00 | | 1 862 397.00 |
VW T.V.A. | 375 191.00 | 375 191.00 | | 375 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 013 040.00 | 3 013 040.00 | | 3 013 040.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |