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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 308.00 | 15 976.00 | 5 332.00 | 21 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 645.00 | | 112 645.00 | 112 645.00 |
AN Terrains | 55 951.00 | 1 070.00 | 54 882.00 | 55 951.00 |
AP Constructions | 437 414.00 | 369 889.00 | 67 525.00 | 437 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 612 560.00 | 1 387 733.00 | 224 827.00 | 1 612 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 554.00 | 534 130.00 | 62 423.00 | 596 554.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 531 339.00 | 531 339.00 | | 531 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 584.00 | 7 200.00 | 384.00 | 7 584.00 |
BF Prêts | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 376 880.00 | 2 847 337.00 | 529 543.00 | 3 376 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 218.00 | | 66 218.00 | 66 218.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 855.00 | | 33 855.00 | 33 855.00 |
BT Marchandises | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 706.00 | 687 315.00 | 166 391.00 | 853 706.00 |
BZ Autres créances | 40 741.00 | | 40 741.00 | 40 741.00 |
CF Disponibilités | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 930.00 | 687 315.00 | 321 615.00 | 1 008 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 385 809.00 | 3 534 652.00 | 851 157.00 | 4 385 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 600.00 | | | 306 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 335.00 | | | 110 335.00 |
DH Report à nouveau | -41 603.00 | | | -41 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 539.00 | | | -207 539.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
DL TOTAL (I) | 178 053.00 | | | 178 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 688.00 | | | 21 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 361.00 | | | 394 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 707.00 | | | 173 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 525.00 | | | 80 525.00 |
EA Autres dettes | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 105.00 | | | 673 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 157.00 | | | 851 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 386.00 | | | 667 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 256.00 | | 16 256.00 | 16 256.00 |
FD Production vendue biens | 842 234.00 | | 842 234.00 | 842 234.00 |
FG Production vendue services | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 861.00 | | 859 861.00 | 859 861.00 |
FM Production stockée | | | 18 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 274 669.00 | |
GE Autres charges | | | 1 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -329 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -368 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 046.00 | | | 36 046.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164 194.00 | | | 164 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 194.00 | | | 164 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 307.00 | | | 161 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 605.00 | | | 1 078 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 143.00 | | | 1 286 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 539.00 | | | -207 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 167 590.00 | 217 800.00 | | 5 167 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 929 405.00 | 296 449.00 | | 929 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 929 405.00 | 296 449.00 | | 929 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 394 361.00 | 394 361.00 | | 394 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 707.00 | 173 707.00 | | 173 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 741.00 | 898 877.00 | 532 863.00 | 1 431 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 105.00 | 667 386.00 | 5 719.00 | 673 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |